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2019年12月07日 星期六

神农基因(300189)资产负债表

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神农基因资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 237 433 756 119 215 526 123 000 686 231 713 461
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 440 592 159 955 918 385 1 272 783 964 1 015 499 608
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 2 712 500 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 485 528 492 149 820 127 188 613 967 178 938 877
其他应收款净额 9 979 364 11 907 075 16 639 352 19 022 135
预付账款 58 922 608 58 961 178 406 999 299 376 989 620
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 214 493 926 217 698 463 251 846 410 233 033 001
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 214 653 686 116 103 745 101 936 023 269 221 541
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 661 603 991 1 629 624 500 2 364 532 199 2 324 418 245
长期投资  
可供出售金融资产 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 616 079 8 707 371 8 798 662 8 889 953
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 62 659 777 62 625 406 63 072 819 63 362 655
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 299 387 815 297 391 858 300 665 031 305 754 096
工程物资 0 0 0 0
在建工程 314 137 228 304 134 288 288 951 335 278 862 025
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 187 978 695 189 229 018 191 940 854 194 989 357
开发支出 34 221 891 32 536 739 29 782 321 25 634 291
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 815 624 23 626 886 24 967 183 25 487 165
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 154 635 154 635
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 939 817 109 928 251 567 918 332 840 913 134 178
资产总计 2 601 421 100 2 557 876 067 3 282 865 040 3 237 552 422
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 235 695 400 237 995 400 483 811 875 483 811 875
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 66 188 125 66 188 125
应付账款 88 668 895 34 161 278 33 494 190 44 354 737
预收账款 63 397 998 35 333 812 442 197 384 411 842 112
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 410 689 4 789 253 4 791 226 6 148 814
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 813 755 12 436 981 6 522 567 10 713 819
应付利息 0 0 0 655 136
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 29 874 964 34 932 448 58 776 179 28 835 339
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 400 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 433 561 702 361 949 172 1 098 081 547 1 054 849 955
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 12 275 068 12 154 853 4 637 881 13 055 879
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 72 250 056 73 717 616 75 437 176 76 904 736
非流动负债合计 84 525 124 85 872 469 80 075 057 89 960 614
负债合计 518 086 826 447 821 641 1 178 156 604 1 144 810 570
股东权益  
少数股东权益 665 747 068 667 970 282 664 236 773 657 462 418
实收资本(或股本) 1 024 000 000 1 024 000 000 1 024 000 000 1 024 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 280 409 284 280 409 284 280 409 284 280 409 284
盈余公积 19 582 068 19 582 068 19 582 068 19 582 068
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 93 595 854 118 092 791 116 480 311 111 288 082
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 417 587 206 1 442 084 144 1 440 471 663 1 435 279 434
股东权益合计 2 083 334 274 2 110 054 426 2 104 708 436 2 092 741 852
负债和股东权益总计 2 601 421 100 2 557 876 067 3 282 865 040 3 237 552 422