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2020年01月27日 星期一

元力股份(300174)资产负债表

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元力股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 117 678 455 118 617 133 130 896 927 102 538 470
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 65 654 376 62 975 622 52 547 744 57 995 410
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 371 067 2 065 259 1 797 183 1 538 016
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 102 104 900 97 067 283 91 075 926 75 298 420
其他应收款净额 5 502 247 2 389 725 2 008 353 1 843 080
预付账款 7 772 882 4 482 337 5 456 129 2 582 405
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 70 081 021 73 862 710 75 255 308 74 723 999
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 067 571 1 226 507 1 950 224 923 081
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 373 232 520 362 686 576 360 987 794 317 442 880
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 114 188 446 121 566 738 114 981 768 127 792 657
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 310 707 851 318 382 607 320 450 456 330 571 405
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 737 074 33 425 473 41 662 566 35 894 438
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 72 983 345 38 712 500 39 269 583 39 826 667
开发支出 0 0 0 0
商誉 208 891 342 208 891 342 208 891 342 208 891 342
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 568 196 10 606 998 11 737 696 9 626 942
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 936 915 2 929 382 3 372 187 3 011 298
其他非流动资产 14 692 662 48 925 200 29 137 643 29 436 542
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 775 705 832 783 440 240 769 503 241 785 051 292
资产总计 1 148 938 352 1 146 126 816 1 130 491 034 1 102 494 172
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 331 000 000 355 000 000 303 000 000 265 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 400 000 6 700 000 11 630 000 14 530 000
应付账款 69 160 735 47 454 210 45 296 238 53 101 717
预收账款 6 866 599 6 421 774 6 577 332 5 866 507
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 24 486 613 18 091 870 16 339 338 31 112 362
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 987 022 8 317 764 5 423 633 6 252 364
应付利息 401 403 428 958 402 737 375 912
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 945 704 6 575 508 5 115 394 4 851 417
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 500 000 17 500 000 17 500 000 17 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 468 748 075 466 490 083 411 284 671 398 590 279
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 17 500 000 17 500 000 35 000 000 35 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 130 891 1 155 614 1 169 911 1 184 013
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 2 794 140 3 144 029 12 187 179 13 060 707
非流动负债合计 21 425 030 21 799 644 48 357 090 49 244 720
负债合计 490 173 106 488 289 727 459 641 761 447 834 999
股东权益  
少数股东权益 101 235 462 103 365 749 106 685 670 103 313 770
实收资本(或股本) 244 800 000 244 800 000 136 000 000 136 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 144 078 095 144 078 095 252 878 095 252 878 095
盈余公积 23 903 396 23 903 396 23 903 396 23 903 396
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 144 748 293 141 689 849 151 382 112 138 563 913
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 557 529 784 554 471 340 564 163 603 551 345 404
股东权益合计 658 765 246 657 837 089 670 849 274 654 659 173
负债和股东权益总计 1 148 938 352 1 146 126 816 1 130 491 034 1 102 494 172