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2019年12月10日 星期二

天晟新材(300169)资产负债表

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天晟新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 124 507 428 142 022 807 106 948 210 196 543 136
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 53 992 528 50 515 112 38 863 367 49 514 841
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 452 317 122 429 289 741 401 923 359 411 874 196
其他应收款净额 16 246 928 16 251 974 28 766 770 18 605 507
预付账款 64 283 455 61 335 654 58 489 954 32 013 472
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 360 200 448 340 532 278 330 732 166 304 900 597
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 32 645 0
其他流动资产 40 927 966 6 463 470 6 191 438 12 066 747
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 112 475 876 1 046 411 037 971 947 908 1 025 518 496
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 75 875 96 657
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 409 076 708 418 736 674 427 291 642 436 056 150
工程物资 0 0 0 0
在建工程 11 727 882 11 493 310 935 944 9 378 913
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 152 685 656 152 893 052 154 962 794 158 288 730
开发支出 31 987 607 28 609 955 25 347 463 23 197 342
商誉 328 744 771 328 744 771 328 744 771 328 744 771
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 178 537 10 663 358 10 809 392 10 995 607
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 61 096 942 57 221 779 55 602 443 53 543 134
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 005 498 103 1 008 362 898 1 003 770 323 1 020 301 303
资产总计 2 117 973 979 2 054 773 935 1 975 718 231 2 045 819 799
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 447 720 000 443 620 000 410 900 000 436 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 62 508 935 51 161 031 33 671 103 38 079 006
应付账款 225 195 038 195 262 541 154 270 691 172 568 354
预收账款 16 838 801 3 221 110 5 209 515 4 112 035
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 901 661 8 545 078 8 187 454 11 173 530
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 16 535 931 10 296 550 9 862 849 17 103 795
应付利息 561 677 559 116 599 657 702 731
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 7 386 047 5 448 572 5 682 719 5 729 212
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 805 648 090 738 113 998 648 383 988 705 968 662
长期负债  
长期借款 20 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 306 517 10 064 443 13 332 688 20 055 613
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 075 000 3 412 500 3 412 500 3 412 500
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 25 797 651 26 369 125 26 940 598 27 087 072
非流动负债合计 52 179 168 59 846 068 73 685 786 80 555 185
负债合计 857 827 258 797 960 066 722 069 774 786 523 848
股东权益  
少数股东权益 5 507 497 2 147 750 613 831 -371 904
实收资本(或股本) 325 984 340 325 984 340 325 984 340 325 984 340
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 828 938 736 828 938 736 828 938 736 828 938 736
盈余公积 15 002 002 15 002 002 15 002 002 15 002 002
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 82 285 750 81 392 802 78 285 079 85 755 703
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 254 639 225 1 254 666 119 1 253 034 627 1 259 667 856
股东权益合计 1 260 146 722 1 256 813 869 1 253 648 458 1 259 295 952
负债和股东权益总计 2 117 973 979 2 054 773 935 1 975 718 231 2 045 819 799