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2020年01月17日 星期五

迪威迅(300167)资产负债表

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迪威迅资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 190 833 042 177 927 621 239 968 976 361 659 961
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 253 782 100 000 100 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 40 507 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 222 055 050 205 856 183 194 107 414 216 439 016
其他应收款净额 39 268 964 38 332 619 23 004 437 29 547 569
预付账款 124 306 914 103 071 259 94 467 168 131 004 481
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 142 989 814 158 203 459 179 947 036 147 810 772
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 281 275 12 104 399 12 665 106 8 797 515
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 730 775 566 695 749 322 744 260 136 895 359 315
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 347 105 279 335 996 872 285 881 116 270 802 094
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 21 163 271 14 614 691 14 583 368 14 583 368
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 49 631 728 36 848 652 38 157 028 40 060 011
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 366 232 35 906 835 35 635 228 35 632 527
固定资产清理 13 400 13 400 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 56 006 125 57 225 781 54 131 637 57 675 191
开发支出 351 531 5 019 632 10 217 239 7 126 714
商誉 23 170 144 22 570 625 22 570 625 22 570 625
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 437 808 6 050 329 6 674 485 5 647 217
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 125 223 8 249 413 8 302 236 8 687 611
其他非流动资产 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 554 870 741 529 996 230 483 652 961 470 285 357
资产总计 1 285 646 307 1 225 745 552 1 227 913 097 1 365 644 672
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 271 761 172 228 256 172 218 550 000 275 050 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 11 250 000 11 250 000 0
应付账款 88 945 002 76 603 382 78 665 556 93 212 224
预收账款 72 121 827 73 670 883 70 998 516 64 103 960
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 720 572 13 709 537 14 641 758 14 590 271
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 11 457 750 0 0
应交税费 4 619 001 5 707 800 10 082 965 19 211 721
应付利息 0 0 0 524 771
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 030 750 6 822 050 3 887 823 2 600 480
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 460 198 325 427 477 574 408 076 619 469 293 427
长期负债  
长期借款 30 000 000 0 0 70 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 490 000 490 000 490 000 490 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 567 407 567 407 567 407 567 407
其他非流动负 977 645 977 645 977 645 977 645
影响非流动负债其他科目 6 694 167 7 281 667 7 669 167 8 256 667
非流动负债合计 38 729 219 9 316 719 9 704 219 80 291 719
负债合计 498 927 544 436 794 293 417 780 838 549 585 146
股东权益  
少数股东权益 90 858 513 91 114 005 86 143 111 89 198 510
实收资本(或股本) 300 240 000 300 240 000 300 240 000 300 240 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 298 395 494 298 395 494 298 395 494 298 395 494
盈余公积 11 797 217 11 797 217 11 797 217 11 797 217
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 85 083 683 86 969 656 113 021 902 115 883 288
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 695 860 250 697 837 254 723 989 148 726 861 016
股东权益合计 786 718 763 788 951 259 810 132 259 816 059 526
负债和股东权益总计 1 285 646 307 1 225 745 552 1 227 913 097 1 365 644 672