神雾环保(300156)资产负债表

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神雾环保资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 813 691 862 1 963 853 859 1 987 561 321 1 959 542 066
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 10 753 274 7 309 269 4 200 000 10 312 374
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 390 000 2 500 000 1 610 000 720 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 803 404 073 1 540 265 952 1 258 475 293 1 056 809 300
其他应收款净额 155 366 977 163 557 190 114 782 497 113 761 388
预付账款 189 008 398 146 865 190 161 145 451 152 470 905
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 594 726 750 1 659 547 934 1 313 070 950 951 535 814
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 474 078 218 286 093 320 81 731 896 84 085 969
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 044 419 552 5 769 992 713 4 922 577 407 4 329 237 817
长期投资  
可供出售金融资产 84 406 439 84 406 439 85 406 439 85 406 439
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 153 183 057 157 153 252 200 289 083 201 179 267
工程物资 0 0 38 372 38 372
在建工程 14 154 135 14 154 135 34 209 363 36 409 270
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 188 527 006 134 875 376 165 260 474 169 224 477
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 13 912 072 13 912 072
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 48 633 433 45 645 142 46 634 237 46 652 200
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 44 772 251 41 190 673 35 936 877 34 404 870
其他非流动资产 95 784 405 95 784 405 118 547 742 115 675 085
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 629 460 725 573 209 422 700 234 660 702 902 051
资产总计 7 673 880 276 6 343 202 135 5 622 812 067 5 032 139 868
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 670 000 000 510 000 000 743 800 000 533 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 622 900 000 465 680 000 109 449 343 40 000 000
应付账款 1 427 964 104 899 654 049 731 742 056 476 954 726
预收账款 43 882 577 43 905 125 92 414 396 57 700 252
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 118 735 6 411 349 4 883 079 5 242 377
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 112 648 703 77 156 685 71 046 149 71 972 270
应付利息 20 804 338 11 561 871 3 081 227 29 904 305
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 58 275 497 53 756 025 41 783 111 49 227 277
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 284 736 754 283 229 651 181 743 971 180 279 408
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 410 391 714 205 798 093 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 657 722 423 2 557 152 847 1 979 943 333 1 445 080 615
长期负债  
长期借款 0 0 100 000 000 100 000 000
应付债券 439 615 216 437 923 532 436 250 236 434 713 471
长期应付款 460 945 597 509 538 088 414 631 938 462 713 760
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 233 024 4 233 024 5 403 656 5 521 034
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 159 505 3 178 424 3 697 344 3 616 263
非流动负债合计 907 953 342 954 873 068 959 983 174 1 006 564 528
负债合计 4 565 675 764 3 512 025 915 2 939 926 507 2 451 645 143
股东权益  
少数股东权益 7 559 490 7 559 490 60 468 292 59 563 328
实收资本(或股本) 1 010 024 415 1 010 024 415 1 010 024 415 1 010 024 415
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 351 075 603 351 075 603 351 075 603 351 075 603
盈余公积 56 828 857 56 828 857 56 828 857 56 828 857
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 682 716 147 1 405 687 854 1 203 455 849 1 101 885 015
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 100 645 022 2 823 616 729 2 622 417 269 2 520 931 397
股东权益合计 3 108 204 512 2 831 176 220 2 682 885 560 2 580 494 724
负债和股东权益总计 7 673 880 276 6 343 202 135 5 622 812 067 5 032 139 868