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2020年05月30日 星期六

天舟文化(300148)资产负债表

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天舟文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 942 935 469 1 332 477 473 1 385 402 064 1 483 437 418
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 025 034 531 061 982 488 1 078 211
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 190 144 789 167 645 949 220 328 680 219 381 204
其他应收款净额 74 182 828 73 049 298 83 985 905 30 259 430
预付账款 69 096 691 59 427 467 48 571 920 14 134 737
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 36 270 815 31 504 128 28 049 889 22 779 261
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 103 475 4 721 819 4 612 282 5 027 902
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 319 759 101 1 669 357 194 1 771 933 227 1 776 098 162
长期投资  
可供出售金融资产 121 497 116 148 217 116 144 857 116 129 607 116
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 135 871 7 232 034 3 667 892 3 713 989
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 411 485 639 188 595 770 182 787 941 172 814 922
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 51 876 492 52 472 897 56 490 483 57 772 448
工程物资 0 0 0 0
在建工程 140 171 0 0 0
固定资产清理 3 017 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 105 079 772 109 330 412 113 600 919 117 908 490
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 684 722 023 2 684 722 023 2 684 722 023 2 684 722 023
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 785 854 26 082 26 082 26 082
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 153 873 1 152 394 1 188 158 1 188 158
其他非流动资产 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 384 879 827 3 192 748 727 3 188 340 613 3 168 753 228
资产总计 4 704 638 929 4 862 105 921 4 960 273 839 4 944 851 390
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 168 767 901 182 312 093 198 074 334 210 167 583
预收账款 24 688 910 16 221 031 16 469 290 15 237 276
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 619 827 10 240 679 7 765 486 20 166 950
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 686 333 8 246 123 20 317 407 36 518 268
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 107 065 196 107 938 760 199 929 353 199 693 428
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 942 909 1 948 033 3 160 760 4 706 988
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 317 771 076 326 906 718 445 716 630 486 490 493
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 074 713 12 074 713 12 074 713 12 074 713
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 638 866 3 875 156 4 111 446 4 347 736
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 420 803 7 428 696 4 475 290 4 475 290
非流动负债合计 23 763 154 24 007 337 21 290 221 21 526 511
负债合计 341 534 230 350 914 055 467 006 851 508 017 004
股东权益  
少数股东权益 83 089 561 86 423 577 92 707 134 95 107 136
实收资本(或股本) 844 934 446 844 934 446 649 949 574 649 949 574
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 901 328 070 2 901 328 070 3 094 167 173 3 094 167 173
盈余公积 21 229 299 21 229 299 21 229 299 21 229 299
减:库存股 173 680 455 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 686 321 408 657 220 135 635 160 631 576 328 028
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 280 015 138 4 424 768 289 4 400 559 854 4 341 727 251
股东权益合计 4 363 104 699 4 511 191 866 4 493 266 988 4 436 834 387
负债和股东权益总计 4 704 638 929 4 862 105 921 4 960 273 839 4 944 851 390