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2019年09月23日 星期一

汤臣倍健(300146)资产负债表

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汤臣倍健资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 2 654 826 917 2 908 212 341 2 660 999 534 2 217 492 243
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 26 589 941 32 203 589 29 721 751 12 903 638
应收股利 0 0 0 0
应收利息 46 791 108 38 351 135 32 465 927 28 778 572
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 154 433 525 294 405 727 109 867 805 179 344 341
其他应收款净额 8 494 003 18 278 809 101 028 982 19 065 777
预付账款 13 745 317 85 866 008 69 894 037 53 523 287
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 422 103 286 299 070 867 320 923 845 288 612 004
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 731 479 901 196 448 785 190 861 631 590 787 076
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 058 463 998 3 872 837 260 3 515 763 513 3 390 506 939
长期投资  
可供出售金融资产 757 615 250 797 714 287 799 364 287 809 732 999
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 173 691 651 128 293 816 128 403 532 137 299 765
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 146 930 547 109 627 258 109 627 258 220 140 598
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 659 902 891 649 970 909 637 891 318 570 504 591
工程物资 0 0 0 0
在建工程 10 158 576 76 027 624 97 771 767 149 492 561
固定资产清理 0 18 254 7 895 -12 111
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 183 890 177 186 501 757 182 056 638 185 963 281
开发支出 40 142 596 39 923 901 37 402 290 35 665 921
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 316 386 5 248 423 8 171 112 11 810 591
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 76 006 132 2 631 725 2 631 725 1 907 214
其他非流动资产 3 491 439 2 449 188 4 699 728 6 198 886
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 055 145 645 1 998 407 141 2 008 027 548 2 128 704 296
资产总计 6 113 609 643 5 871 244 401 5 523 791 061 5 519 211 235
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 275 340 409 195 591 965 157 177 104 110 995 234
预收账款 179 646 869 124 047 498 71 805 562 66 661 978
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 167 189 568 46 269 129 48 771 261 31 725 314
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 445 000 3 666 000 3 666 000 382 283 689
应交税费 49 822 572 99 041 819 74 161 268 85 246 305
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 237 132 337 229 928 756 230 963 495 215 977 390
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 14 968 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 912 591 723 698 545 166 586 544 690 892 889 909
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 188 597 7 078 596 7 078 596 8 556 696
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 57 869 645 12 836 335 7 836 335 9 429 745
非流动负债合计 69 058 242 19 914 931 14 914 931 17 986 441
负债合计 981 649 966 718 460 098 601 459 621 910 876 351
股东权益  
少数股东权益 31 134 595 48 033 727 38 500 849 29 039 040
实收资本(或股本) 1 469 271 880 1 470 121 880 1 470 121 880 1 470 321 880
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 031 911 543 2 002 777 536 1 998 937 923 1 994 435 398
盈余公积 357 244 372 282 528 206 282 528 206 282 528 206
减:库存股 80 692 500 85 869 000 85 869 000 90 805 000
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 312 952 504 1 424 645 440 1 203 681 640 904 559 592
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 100 825 082 5 104 750 577 4 883 830 591 4 579 295 845
股东权益合计 5 131 959 677 5 152 784 304 4 922 331 440 4 608 334 884
负债和股东权益总计 6 113 609 643 5 871 244 401 5 523 791 061 5 519 211 235