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2019年12月06日 星期五

沃森生物(300142)资产负债表

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沃森生物资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 733 040 357 804 612 870 1 222 084 454 1 423 294 895
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 73 277 47 173 277 67 141 477
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 336 655 5 296 796 5 312 982 7 336 412
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 316 076 707 277 033 353 235 314 049 219 312 558
其他应收款净额 872 320 251 872 752 039 864 934 125 659 379 974
预付账款 34 051 420 34 708 955 41 089 460 33 059 627
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 217 110 088 197 662 620 158 441 133 155 043 459
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 705 343 4 741 924 6 694 284 4 188 635
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 182 640 822 2 196 881 834 2 581 043 765 3 032 107 277
长期投资  
可供出售金融资产 108 200 000 107 200 000 107 200 000 107 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 84 917 328 75 804 675 30 044 126 30 668 421
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 233 723 634 232 695 126 228 550 647 228 310 640
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 840 827 649 879 259 588 673 069 360 691 656 312
工程物资 0 0 0 0
在建工程 561 082 940 529 224 476 712 139 805 669 608 233
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 193 606 643 195 087 907 153 460 379 155 546 421
开发支出 1 200 070 075 1 149 276 970 1 156 096 765 1 106 359 948
商誉 107 347 652 107 347 652 107 347 652 107 347 652
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 501 933 23 384 255 27 383 771 31 227 072
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 45 339 111 49 492 632 51 043 390 50 901 186
其他非流动资产 139 975 393 148 038 866 118 323 419 113 080 328
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 537 592 357 3 496 812 146 3 364 659 314 3 291 906 214
资产总计 5 720 233 179 5 693 693 979 5 945 703 079 6 324 013 491
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 220 000 000 220 000 000 180 000 000 180 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 219 370 866 207 811 151 143 622 783 151 912 063
预收账款 30 233 971 26 257 290 21 334 834 11 308 587
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 967 102 5 300 109 4 680 395 23 309 305
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 433 559 3 887 293 3 489 389 3 457 371
应付利息 1 216 013 1 144 444 14 763 310 4 765 813
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 980 494 308 965 992 318 839 205 904 1 044 020 069
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 24 000 000 18 000 000 517 034 675 513 109 665
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 71 031 894 65 672 445 57 717 407 49 323 900
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 556 747 713 1 514 065 051 1 781 848 697 1 981 206 775
长期负债  
长期借款 0 0 0 100 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 255 000 000 271 052 308 271 051 333 280 075 204
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 181 787 779 181 787 779 181 787 779 215 323 439
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 254 997 685 255 389 473 222 701 260 223 770 547
非流动负债合计 691 785 464 708 229 559 675 540 372 819 169 190
负债合计 2 248 533 177 2 222 294 610 2 457 389 069 2 800 375 965
股东权益  
少数股东权益 311 529 301 314 930 601 318 128 279 316 384 947
实收资本(或股本) 1 537 436 984 1 537 436 984 1 537 436 984 1 537 436 984
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 699 687 275 1 699 687 275 1 699 687 275 1 707 454 841
盈余公积 36 890 420 36 890 420 36 890 420 36 890 420
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -113 843 978 -117 545 911 -103 828 949 -74 529 666
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 160 170 701 3 156 468 768 3 170 185 731 3 207 252 579
股东权益合计 3 471 700 002 3 471 399 370 3 488 314 009 3 523 637 526
负债和股东权益总计 5 720 233 179 5 693 693 979 5 945 703 079 6 324 013 491