和顺电气(300141)资产负债表

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和顺电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 218 773 687 206 312 099 247 498 549 262 256 032
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 6 621 557 6 557 407 16 755 600 16 581 840
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 441 140 939 359 065 809 328 502 071 300 184 538
其他应收款净额 36 042 906 33 001 991 24 397 306 21 992 231
预付账款 32 876 750 27 282 550 19 073 753 18 226 854
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 108 279 822 85 137 143 98 922 760 141 376 150
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 13 796 723 6 340 929 8 154 283 14 606 190
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 893 814 763 759 980 310 779 586 702 811 506 215
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 842 284 859 026 875 767 892 508
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 095 088 7 366 737 7 690 191 8 047 747
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 90 614 045 93 057 172 93 126 337 96 260 151
工程物资 0 0 0 0
在建工程 7 500 734 7 185 804 6 429 658 6 353 139
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 7 348 629 7 399 410 7 404 036 7 468 574
开发支出 0 0 0 0
商誉 23 353 844 23 353 844 23 353 844 23 353 844
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 80 868 290 075 438 014 557 122
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 608 340 7 608 340 7 608 340 7 608 340
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 144 443 833 147 120 407 146 926 187 150 541 425
资产总计 1 038 258 596 907 100 716 926 512 889 962 047 640
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 60 052 420 6 795 789 10 479 035 16 192 480
应付账款 120 542 848 94 505 684 99 511 044 103 460 902
预收账款 45 662 493 43 038 716 28 658 020 48 600 223
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 589 022 604 104 615 395 3 974 595
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 809 999 3 433 031 1 893 776 5 943 953
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 33 240 427 4 044 398 1 106 708 1 384 781
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 11 879 054 4 627 542 9 442 088 9 390 766
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 325 776 264 207 049 264 201 706 066 238 947 700
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 380 475 396 075 396 075 386 955
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 380 475 396 075 396 075 386 955
负债合计 326 156 738 207 445 339 202 102 141 239 334 655
股东权益  
少数股东权益 12 945 218 11 149 331 14 819 605 17 271 201
实收资本(或股本) 255 179 600 250 449 600 166 966 400 166 966 400
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 232 558 808 207 915 508 302 773 516 302 773 516
盈余公积 28 999 117 28 999 117 28 999 117 28 999 117
减:库存股 29 373 300 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 211 792 414 201 141 821 210 852 109 206 702 751
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 699 156 640 688 506 047 709 591 142 705 441 784
股东权益合计 712 101 858 699 655 378 724 410 747 722 712 985
负债和股东权益总计 1 038 258 596 907 100 716 926 512 889 962 047 640