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2019年12月15日 星期天

嘉寓股份(300117)资产负债表

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嘉寓股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 353 366 515 360 788 948 342 872 853 399 482 846
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 22 001 637 33 946 810 29 669 380 36 496 354
应收股利 0 0 0 0
应收利息 593 537 408 287 408 287 997 053
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 000 620 245 826 726 667 723 108 784 687 714 983
其他应收款净额 226 072 632 201 871 886 164 034 474 146 565 825
预付账款 282 014 877 222 168 614 165 991 677 128 837 565
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 843 675 126 2 651 654 824 2 300 548 937 2 338 068 072
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 841 762 9 134 496 8 556 858 13 176 637
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 749 186 331 4 306 700 531 3 735 191 250 3 751 339 335
长期投资  
可供出售金融资产 15 000 000 15 000 000 15 000 000 11 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 51 356 952 46 703 157 47 648 428 48 402 186
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 419 099 345 429 887 458 452 660 831 459 150 454
工程物资 0 0 0 0
在建工程 46 679 416 46 556 539 59 985 785 59 424 911
固定资产清理 0 0 11 902 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 144 539 562 145 799 478 163 005 796 154 529 211
开发支出 0 0 0 0
商誉 22 891 721 22 891 721 22 891 721 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 244 264 2 577 912 2 606 623 2 634 346
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 47 375 800 47 318 638 46 038 135 45 063 741
其他非流动资产 6 099 488 6 443 813 7 566 667 6 129 666
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 765 286 547 763 178 715 817 415 889 786 834 513
资产总计 5 514 472 877 5 069 879 246 4 552 607 139 4 538 173 848
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 973 286 834 936 311 856 915 062 015 899 989 415
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 179 796 237 321 262 197 353 635 284 349 796 743
应付账款 947 485 129 913 354 271 740 506 749 957 703 396
预收账款 593 898 260 457 969 270 343 318 276 305 004 450
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 070 751 14 346 924 14 283 282 14 696 235
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 7 167 600 0 0
应交税费 90 107 866 42 754 329 35 500 822 47 211 663
应付利息 12 398 440 11 948 982 9 498 401 6 653 594
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 430 829 446 392 525 940 161 348 257 118 251 071
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 226 490 419 136 553 592 62 244 400 75 809 168
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 473 363 382 3 234 194 960 2 635 397 485 2 775 115 735
长期负债  
长期借款 286 106 989 97 000 000 101 750 000 70 000 000
应付债券 0 0 49 694 576 49 633 491
长期应付款 53 280 760 75 958 548 87 618 183 26 748 618
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 522 449 1 717 197 1 808 296 0
其他非流动负 77 197 100 77 197 100 77 197 100 80 797 100
影响非流动负债其他科目 102 348 351 118 725 540 135 750 947 120 319 757
非流动负债合计 520 455 648 370 598 384 453 819 100 347 498 965
负债合计 3 993 819 031 3 604 793 344 3 089 216 585 3 122 614 701
股东权益  
少数股东权益 39 799 064 36 581 881 36 608 849 0
实收资本(或股本) 716 760 000 716 760 000 716 760 000 716 760 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 149 121 418 149 121 418 149 811 418 149 811 418
盈余公积 53 099 194 53 099 194 53 099 194 53 099 194
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 561 241 793 508 839 679 506 367 862 495 472 848
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 480 854 782 1 428 504 021 1 426 781 706 1 415 559 147
股东权益合计 1 520 653 847 1 465 085 902 1 463 390 555 1 415 559 147
负债和股东权益总计 5 514 472 877 5 069 879 246 4 552 607 139 4 538 173 848