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2018年10月20日 星期六

新开源(300109)资产负债表

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新开源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 286 913 395 134 236 931 137 802 567 198 901 400
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 790 200 2 536 929 899 180 6 346 075
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 119 952 436 111 735 192 99 282 638 76 315 080
其他应收款净额 5 917 051 4 727 882 3 839 939 2 136 450
预付账款 48 515 699 55 401 792 38 287 855 13 894 867
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 105 176 055 87 835 017 85 726 118 71 082 644
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 24 769 377 16 264 772 18 214 263 42 137 551
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 593 034 213 412 738 516 384 052 561 410 814 066
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 12 925 420 13 869 348 14 977 583 15 699 087
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 338 625 261 301 953 089 306 084 316 311 155 592
工程物资 2 516 336 2 158 947 511 835 969 531
在建工程 93 148 346 116 138 983 107 785 056 48 096 903
固定资产清理 10 703 32 233 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 68 927 254 69 937 196 70 658 999 71 115 035
开发支出 481 538 481 538 391 099 377 225
商誉 442 003 524 441 207 270 441 207 270 441 207 270
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 402 706 1 264 325 1 123 682 1 156 781
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 420 553 5 295 098 4 690 341 4 309 871
其他非流动资产 0 0 11 144 825 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 970 461 640 957 338 028 963 575 005 899 087 296
资产总计 1 563 495 854 1 370 076 544 1 347 627 566 1 309 901 363
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 175 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 33 430 000 33 200 000 24 700 000 1 600 000
应付账款 29 301 653 31 271 144 31 442 916 27 670 831
预收账款 5 909 343 8 689 848 7 398 214 7 598 962
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 384 840 2 091 542 1 327 896 2 964 254
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 887 467 1 887 467 0 0
应交税费 4 905 524 4 899 417 4 729 139 8 091 695
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 317 495 11 278 679 11 897 991 9 760 597
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 263 136 321 93 318 096 81 496 155 57 686 339
长期负债  
长期借款 0 0 0 9 900 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 232 488 232 488 221 250 221 250
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 695 186 6 839 763 6 933 876 7 053 220
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 8 175 626 8 585 367 8 301 432 8 460 724
非流动负债合计 15 103 300 15 657 619 15 456 558 25 635 194
负债合计 278 239 622 108 975 714 96 952 713 83 321 534
股东权益  
少数股东权益 930 357 822 817 717 832 733 807
实收资本(或股本) 170 482 422 170 482 422 170 482 422 170 482 422
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 845 857 127 845 857 127 845 857 127 845 857 127
盈余公积 23 248 149 23 248 149 23 248 149 23 248 149
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 244 627 589 220 609 056 210 360 116 186 256 335
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 284 325 875 1 260 278 012 1 249 957 020 1 225 846 022
股东权益合计 1 285 256 232 1 261 100 829 1 250 674 853 1 226 579 829
负债和股东权益总计 1 563 495 854 1 370 076 544 1 347 627 566 1 309 901 363