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2019年12月06日 星期五

智云股份(300097)资产负债表

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智云股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 460 341 178 141 797 731 150 235 027 134 008 416
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 32 121 412 11 047 715 19 434 869 43 234 125
应收股利 0 0 0 0
应收利息 657 652 250 639 76 751 475 961
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 621 274 168 545 833 217 442 308 889 464 025 000
其他应收款净额 14 935 809 17 846 878 11 691 056 8 881 758
预付账款 56 216 380 41 046 524 58 401 302 35 579 739
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 426 859 809 495 698 239 508 012 816 307 608 437
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 150 990 5 388 179 32 228 272 4 691 652
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 614 557 396 1 258 909 123 1 222 388 981 998 505 088
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 109 350 842 109 690 390 74 673 791 74 481 850
工程物资 0 0 0 0
在建工程 15 957 326 14 673 868 43 043 026 36 047 354
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 49 740 956 50 372 824 51 004 692 51 284 078
开发支出 0 0 3 783 220 0
商誉 897 419 399 897 419 399 897 419 399 897 419 399
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 985 337 1 113 530 1 241 723 1 362 223
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 588 646 7 897 414 6 915 971 7 401 761
其他非流动资产 984 195 4 424 443 4 480 171 2 145 807
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 084 026 701 1 085 591 867 1 082 561 993 1 070 142 472
资产总计 2 698 584 097 2 344 500 989 2 304 950 973 2 068 647 561
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 195 415 457 172 472 129 192 365 302 135 474 605
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 161 860 267 222 563 305 285 742 870 188 081 870
预收账款 192 503 251 266 007 743 203 615 712 109 071 179
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 483 813 9 198 831 12 601 658 21 205 560
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 28 065 639 16 295 035 13 034 377 22 310 456
应付利息 1 344 168 0 184 041 145 754
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 589 392 22 151 300 22 390 654 11 688 382
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 132 800 000 132 800 000 132 800 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 615 261 986 841 488 343 862 734 614 620 777 807
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 101 777 466 102 676 053 102 369 000 103 346 105
非流动负债合计 101 777 466 102 676 053 102 369 000 103 346 105
负债合计 717 039 452 944 164 397 965 103 615 724 123 912
股东权益  
少数股东权益 1 804 197 1 836 526 2 288 270 2 299 406
实收资本(或股本) 288 549 669 268 949 835 149 416 575 149 416 575
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 268 914 280 816 499 621 932 204 631 928 376 381
盈余公积 16 981 933 16 981 933 16 981 933 16 981 933
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 405 294 566 296 068 678 238 955 950 247 449 354
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 979 740 448 1 398 500 066 1 337 559 089 1 342 224 243
股东权益合计 1 981 544 645 1 400 336 592 1 339 847 359 1 344 523 649
负债和股东权益总计 2 698 584 097 2 344 500 989 2 304 950 973 2 068 647 561