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2019年12月13日 星期五

国联水产(300094)资产负债表

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国联水产资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 255 758 009 94 687 289 202 233 341 122 162 533
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 778 984 583 760 662 561 763 811 893 780 757 700
其他应收款净额 109 917 111 92 686 738 97 133 551 101 714 011
预付账款 137 512 872 49 005 702 65 962 810 83 390 752
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 731 202 547 1 609 932 691 1 394 850 024 1 350 497 785
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 257 117 1 568 993 1 770 490 4 106 068
其他流动资产 91 723 806 67 377 506 43 820 392 39 152 728
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 106 356 045 2 675 921 478 2 569 582 500 2 481 781 576
长期投资  
可供出售金融资产 1 000 000 1 000 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 132 910 042 132 909 855 133 911 149 132 911 149
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 327 942 451 341 683 027 304 560 831 307 875 960
工程物资 0 0 0 0
在建工程 69 676 937 33 277 177 54 557 794 47 873 773
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 39 773 897 40 063 031 40 352 164 40 641 298
开发支出 0 0 0 0
商誉 22 086 050 22 086 050 22 086 050 22 086 050
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 206 230 34 215 006 30 334 263 27 765 817
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 393 714 24 997 285 25 538 764 25 567 303
其他非流动资产 727 318 797 158 819 340 1 926 961
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 652 716 639 631 028 587 612 160 356 606 648 311
资产总计 3 759 072 684 3 306 950 066 3 181 742 856 3 088 429 887
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 912 652 397 798 640 745 728 904 362 705 892 749
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 108 000 0 9 994 823 8 024 823
应付账款 136 415 350 224 878 897 186 091 539 203 303 559
预收账款 44 472 971 33 724 594 42 005 698 29 059 878
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 716 102 15 407 621 16 111 763 16 789 983
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 7 838 456 0 0
应交税费 4 248 899 3 019 298 6 756 408 6 305 826
应付利息 2 400 000 0 437 428 1 414 118
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 118 705 038 122 234 457 128 400 163 93 538 175
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 000 000 4 438 517 1 311 730 1 168 535
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 459 543 919 086 1 832 608 1 832 608
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 240 178 301 1 211 101 672 1 121 846 522 1 067 330 254
长期负债  
长期借款 344 745 180 195 666 966 200 552 401 181 055 857
应付债券 237 945 715 0 0 0
长期应付款 790 494 368 357 700 542 826 235
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 181 330 11 177 258 11 177 258 11 181 330
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 537 564 15 547 564 15 683 828 13 543 128
非流动负债合计 608 200 282 222 760 145 228 114 029 206 606 550
负债合计 1 848 378 583 1 433 861 817 1 349 960 551 1 273 936 805
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 783 845 620 783 845 620 783 845 620 778 375 620
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 591 438 576 591 438 576 591 438 576 574 153 376
盈余公积 64 761 646 64 761 646 64 761 646 64 761 646
减:库存股 22 755 200 22 755 200 22 755 200 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 492 621 811 459 077 195 406 422 777 388 220 547
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 910 694 101 1 873 088 249 1 831 782 305 1 814 493 082
股东权益合计 1 910 694 101 1 873 088 249 1 831 782 305 1 814 493 082
负债和股东权益总计 3 759 072 684 3 306 950 066 3 181 742 856 3 088 429 887