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2019年09月23日 星期一

科新机电(300092)资产负债表

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科新机电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 21 353 969 13 846 577 7 748 386 20 634 193
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 9 264 201 8 605 250 36 599 000 48 400 483
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 254 254 492 263 174 442 232 579 827 220 633 325
其他应收款净额 16 973 272 14 644 641 14 005 214 11 617 952
预付账款 53 516 809 27 340 356 22 317 555 16 899 370
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 158 622 742 127 960 256 85 552 843 71 524 968
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 112 774 12 112 774 44 112 774 68 438 474
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 519 098 258 467 684 295 442 915 598 458 148 764
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 200 698 210 256 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 202 032 315 206 483 517 210 353 535 215 621 165
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 16 284 438 16 258 207 16 384 727 16 511 247
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 135 000 157 500 180 000 202 500
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 279 569 9 921 978 9 109 536 8 943 505
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 228 932 020 233 031 458 236 027 798 241 278 417
资产总计 748 030 278 700 715 753 678 943 396 699 427 181
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 8 176 569 0 0 9 030 381
应付账款 54 723 276 45 609 474 48 247 419 66 165 266
预收账款 82 387 689 60 212 919 42 914 543 37 568 725
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 425 025 6 762 721 5 213 703 5 433 777
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 850 010 1 540 561 1 876 598 3 408 264
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 55 250 084 55 257 214 55 164 514 55 268 608
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 219 000 1 219 000 1 219 000 1 219 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 216 031 654 170 601 889 154 635 777 178 094 021
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 204 666 5 509 416 5 814 167 6 118 917
非流动负债合计 5 204 666 5 509 416 5 814 167 6 118 917
负债合计 221 236 320 176 111 306 160 449 944 184 212 938
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 237 797 500 237 797 500 237 797 500 237 797 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 267 364 166 265 339 266 263 314 366 261 289 466
盈余公积 13 845 890 13 845 890 13 845 890 13 845 890
减:库存股 52 414 275 52 414 275 52 414 275 52 414 275
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 59 633 923 59 524 961 55 613 524 54 568 847
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 526 793 958 524 604 447 518 493 452 515 214 243
股东权益合计 526 793 958 524 604 447 518 493 452 515 214 243
负债和股东权益总计 748 030 278 700 715 753 678 943 396 699 427 181