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2020年05月28日 星期四

银之杰(300085)资产负债表

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银之杰资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 452 076 511 185 622 122 227 868 689 319 388 862
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 362 298 082 308 621 857 286 359 904 290 685 367
其他应收款净额 43 319 948 19 446 441 16 325 198 17 727 059
预付账款 204 605 094 164 170 410 163 882 762 131 305 684
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 156 332 759 131 580 355 121 218 304 105 085 093
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 504 552 38 527 0 119 065
其他流动资产 79 698 875 80 223 038 87 313 687 87 329 949
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 298 835 821 889 702 752 902 968 545 951 641 080
长期投资  
可供出售金融资产 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 38 521 177 38 810 638 39 100 100 39 389 561
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 605 722 993 213 353 681 195 936 912 193 597 912
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 712 343 11 265 570 11 358 633 11 266 548
工程物资 0 0 0 0
在建工程 499 831 499 831 499 831 499 831
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 342 585 58 669 849 63 854 695 68 896 236
开发支出 13 646 201 14 790 956 12 799 426 10 296 641
商誉 155 617 925 155 617 925 155 617 925 155 617 925
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 759 549 5 838 555 5 763 682 4 472 062
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 133 980 25 080 226 26 743 824 24 623 783
其他非流动资产 1 527 148 942 960 942 960 1 176 960
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 948 483 731 554 870 192 542 617 987 539 837 459
资产总计 2 247 319 552 1 444 572 944 1 445 586 532 1 491 478 539
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 284 000 000 102 900 000 102 900 000 139 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 30 690 019 32 261 904 42 473 981 34 959 641
应付账款 154 933 110 116 738 807 85 494 830 108 296 253
预收账款 127 708 557 116 813 006 119 738 682 113 027 284
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 509 878 8 168 951 7 862 517 7 848 610
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 265 893 265 893 265 893 265 893
应交税费 59 544 455 52 011 019 55 876 428 64 307 312
应付利息 209 176 486 019 171 190 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 468 543 5 114 376 15 369 135 19 712 751
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 667 329 631 434 759 976 430 152 656 488 317 745
长期负债  
长期借款 200 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 676 443 3 880 690 4 084 936 4 289 183
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 866 478 4 871 864 4 877 250 4 882 637
非流动负债合计 208 542 921 8 752 554 8 962 187 9 171 820
负债合计 875 872 552 443 512 529 439 114 843 497 489 565
股东权益  
少数股东权益 38 936 734 32 435 100 31 754 694 26 135 918
实收资本(或股本) 706 640 535 684 013 769 684 013 769 684 013 769
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 374 909 460 50 886 106 50 886 106 50 886 106
盈余公积 25 378 733 25 378 733 25 378 733 25 378 733
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 224 732 113 207 965 163 214 990 565 208 126 625
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 332 510 266 968 625 314 974 716 996 967 853 056
股东权益合计 1 371 447 000 1 001 060 414 1 006 471 690 993 988 974
负债和股东权益总计 2 247 319 552 1 444 572 944 1 445 586 532 1 491 478 539