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2019年12月11日 星期三

思创医惠(300078)资产负债表

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思创医惠资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 165 612 418 253 971 485 382 772 054 690 858 110
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 209 414 15 666 66 710 148 143
应收股利 0 0 0 0
应收利息 753 264 1 368 486 1 512 658 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 639 859 202 592 318 922 533 566 708 537 870 940
其他应收款净额 36 519 607 35 073 033 36 915 324 27 120 213
预付账款 47 886 011 21 828 047 55 928 275 21 567 779
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 308 522 723 296 443 724 286 571 972 262 343 579
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 65 176 373 66 512 109 24 105 641 27 451 792
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 264 539 011 1 267 531 471 1 321 439 343 1 567 360 556
长期投资  
可供出售金融资产 88 512 000 53 380 000 33 400 000 32 440 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 26 029 840 26 389 531 26 770 267 27 108 349
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 174 271 357 156 364 241 158 399 009 158 156 771
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 336 155 534 342 427 088 346 552 995 353 827 655
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 781 184 9 056 493 1 067 804 880 265
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 84 050 147 86 697 475 80 856 881 82 818 808
开发支出 7 723 221 5 136 818 11 190 026 9 921 949
商誉 715 282 634 715 282 634 695 191 143 695 191 143
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 001 607 15 494 290 17 817 593 17 263 022
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 221 586 11 293 419 9 550 150 10 247 373
其他非流动资产 0 5 082 000 2 842 359 534 788
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 473 029 110 1 426 603 990 1 383 638 227 1 388 390 122
资产总计 2 737 568 121 2 694 135 461 2 705 077 570 2 955 750 678
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 277 026 085 283 119 585 208 526 085 253 526 085
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 105 135 79 032 283 726 8 741
应付账款 103 773 258 103 212 404 101 890 039 111 484 000
预收账款 27 295 511 17 108 595 12 072 039 9 337 055
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 616 834 16 474 941 18 273 282 40 619 080
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 43 034 981 37 130 772 41 561 649 62 694 351
应付利息 237 296 592 588 368 079 769 993
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 217 464 29 611 087 15 699 741 26 020 119
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 40 000 000 40 000 000 30 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 38 292 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 535 344 857 527 329 002 428 674 640 504 459 423
长期负债  
长期借款 130 000 000 130 000 000 180 000 000 390 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 500 808 3 134 567 5 027 900 1 257 900
非流动负债合计 133 500 808 133 134 567 185 027 900 391 257 900
负债合计 668 845 665 660 463 569 613 702 540 895 717 323
股东权益  
少数股东权益 34 702 536 35 592 266 20 281 496 21 631 742
实收资本(或股本) 807 885 334 807 885 334 448 825 186 448 825 186
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 794 421 344 795 211 344 1 154 158 284 1 155 472 840
盈余公积 67 579 415 67 579 415 67 579 415 67 579 415
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 367 299 001 331 561 446 405 222 850 371 170 412
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 034 019 920 1 998 079 626 2 071 093 534 2 038 401 613
股东权益合计 2 068 722 456 2 033 671 892 2 091 375 030 2 060 033 355
负债和股东权益总计 2 737 568 121 2 694 135 461 2 705 077 570 2 955 750 678