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2019年10月21日 星期一

数字政通(300075)资产负债表

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数字政通资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 524 313 403 153 555 283 229 306 060 400 515 544
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 2 917 031
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 740 745 203 778 447 387 672 668 937 682 737 784
其他应收款净额 224 607 600 193 688 043 200 487 897 110 891 202
预付账款 32 144 785 14 870 149 19 397 847 26 242 418
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 261 277 966 227 961 170 225 520 141 168 630 733
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 49 821 793 50 512 007 51 374 162 52 402 549
其他流动资产 14 051 201 15 175 905 17 137 056 12 013 682
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 846 961 952 1 434 209 945 1 415 892 100 1 456 350 944
长期投资  
可供出售金融资产 43 020 000 15 020 000 15 020 000 15 020 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 77 041 602 77 405 356 78 175 838 78 539 592
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 88 213 534 90 716 804 97 607 108 97 607 107
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 043 043 3 752 268 3 466 666 5 394 677
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 57 751 230 58 964 850 58 874 164 60 016 779
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 131 200 801 133 590 788 97 532 958 102 427 375
开发支出 22 451 927 13 961 462 49 879 449 41 814 367
商誉 468 062 446 468 062 446 468 062 446 468 062 446
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 214 843 464 843 714 843 986 677
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 587 617 26 237 961 26 072 106 26 011 958
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 916 587 041 888 176 779 895 405 577 895 880 978
资产总计 2 763 548 993 2 322 386 724 2 311 297 677 2 352 231 922
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 99 495 316 101 676 472 75 000 000 112 500 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 4 888 505 7 398 535 4 858 323 3 591 816
应付账款 176 394 613 179 315 587 194 145 684 196 930 072
预收账款 37 131 533 93 009 355 121 930 779 125 107 975
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 40 842 912 34 440 410 31 304 049 18 774 513
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 356 790 7 356 790 7 356 790 7 356 790
应交税费 13 428 849 13 763 565 21 503 836 54 078 087
应付利息 22 656 22 656 22 656 22 656
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 318 774 608 352 698 331 367 296 852 355 944 151
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 6 648 912 6 648 912 9 138 880
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 698 335 783 796 330 613 830 067 881 883 444 941
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 1 664 008 1 664 008 1 664 008
专项应付款 0 0 106 799 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 13 278 261 13 278 261 13 278 261 13 278 261
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 906 799 7 906 799 7 800 000 7 906 799
非流动负债合计 21 185 061 22 849 069 22 849 069 22 849 069
负债合计 719 520 844 819 179 682 852 916 950 906 294 010
股东权益  
少数股东权益 56 389 973 55 261 322 50 150 923 48 949 142
实收资本(或股本) 424 589 855 395 481 310 395 621 710 395 487 010
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 034 579 157 537 158 643 538 751 543 540 953 493
盈余公积 63 424 624 63 424 624 63 424 624 63 424 624
减:库存股 100 925 550 100 925 550 102 518 450 104 720 400
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 565 970 091 552 806 693 512 950 377 501 844 043
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 987 638 177 1 447 945 720 1 408 229 804 1 396 988 770
股东权益合计 2 044 028 150 1 503 207 042 1 458 380 727 1 445 937 912
负债和股东权益总计 2 763 548 993 2 322 386 724 2 311 297 677 2 352 231 922