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2019年07月20日 星期六

碧水源(300070)资产负债表

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碧水源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 580 174 047 4 192 645 955 9 236 683 019 9 056 188 390
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 14 340 378 39 565 905 29 814 988 29 672 988
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 708 430 4 886 699 13 539 047 6 870 181
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 652 826 989 3 970 146 383 4 282 936 388 4 231 548 425
其他应收款净额 1 111 842 607 873 689 102 1 286 674 286 569 864 537
预付账款 647 398 666 530 166 795 447 857 813 404 026 771
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 508 964 062 1 044 421 409 644 757 976 430 751 350
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 163 619 142 1 092 737 622 913 243 559 682 870 885
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 683 874 320 11 748 259 870 16 855 507 076 15 411 793 526
长期投资  
可供出售金融资产 641 004 615 649 823 695 744 610 696 937 414 696
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 2 248 964 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 700 339 588 2 019 213 903 2 253 377 383 2 508 667 640
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 656 853 139 3 546 694 007 2 337 146 129 2 337 684 248
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 506 178 436 450 491 050 393 449 941 400 884 240
工程物资 0 0 0 0
在建工程 154 624 820 132 386 276 106 923 914 93 818 905
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 14 890 501 340 12 887 882 443 10 212 723 116 9 933 413 703
开发支出 48 047 895 42 178 870 46 905 390 42 085 883
商誉 816 138 038 794 060 116 20 791 388 20 791 388
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 10 495 235 9 390 015 3 449 469 3 819 566
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 98 976 758 98 476 258 88 138 312 88 143 696
其他非流动资产 1 130 598 071 1 100 080 603 13 104 000 27 912 595
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 23 653 757 936 21 732 926 198 16 220 619 738 16 394 636 559
资产总计 36 337 632 256 33 481 186 068 33 076 126 814 31 806 430 085
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 224 480 000 1 857 480 000 1 918 322 000 2 478 665 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 979 635 979 635 3 500 000 30 661 300
应付账款 5 354 294 355 4 942 458 458 5 044 568 531 4 946 204 257
预收账款 342 747 350 355 626 040 294 127 484 335 042 804
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 864 593 17 146 079 9 972 361 10 383 414
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 666 616 666 616 0 0
应交税费 826 619 378 773 922 856 825 219 505 992 771 292
应付利息 60 417 402 55 287 830 64 244 888 32 902 666
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 527 922 969 650 651 870 446 486 909 426 157 417
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 940 650 000 927 150 000 913 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 434 391 929 2 920 365 974 3 545 019 551 3 572 849 184
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 785 384 228 12 515 235 358 13 078 611 228 13 739 137 334
长期负债  
长期借款 2 496 440 193 1 856 056 819 1 522 637 238 1 466 951 040
应付债券 3 058 107 500 1 521 332 500 1 500 000 000 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 14 210 498 15 932 885 26 251 733 25 432 317
其他非流动负 0 0 0 41 000 000
影响非流动负债其他科目 238 262 833 200 234 786 201 546 308 199 843 939
非流动负债合计 5 807 021 023 3 593 556 991 3 250 435 280 1 733 227 296
负债合计 18 592 405 251 16 108 792 348 16 329 046 508 15 472 364 631
股东权益  
少数股东权益 1 485 506 285 1 323 559 896 837 220 986 812 986 567
实收资本(或股本) 3 133 686 772 3 133 686 772 3 133 686 772 3 126 855 313
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 6 797 900 131 6 788 249 031 6 778 598 931 6 681 668 037
盈余公积 460 147 036 460 147 036 460 147 036 460 147 036
减:库存股 94 389 674 94 389 674 157 316 124 157 316 124
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 911 591 097 5 704 338 243 5 577 518 712 5 347 219 527
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 16 259 720 721 16 048 833 824 15 909 859 320 15 521 078 887
股东权益合计 17 745 227 005 17 372 393 720 16 747 080 306 16 334 065 454
负债和股东权益总计 36 337 632 256 33 481 186 068 33 076 126 814 31 806 430 085