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2019年10月20日 星期天

金利华电(300069)资产负债表

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金利华电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 60 133 255 61 057 804 57 888 850 83 185 894
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 36 800 000 58 000 000 63 900 000 3 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 173 523 213 226 207 081 202 657 639 268 334 456
其他应收款净额 3 247 769 4 500 794 6 714 673 6 033 572
预付账款 99 842 731 15 413 803 15 447 080 3 555 958
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 184 831 936 177 520 714 175 261 207 169 486 780
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 807 354 12 387 727 10 390 617 620 709
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 574 186 258 555 087 923 532 260 065 534 217 369
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 500 000 500 000 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 217 223 159 221 769 620 196 630 675 202 468 968
工程物资 0 0 0 0
在建工程 27 466 219 27 854 785 56 712 195 54 102 285
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 24 846 831 23 703 675 23 912 881 24 007 620
开发支出 0 0 0 0
商誉 74 759 898 74 759 898 74 759 898 3 131 717
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 794 204 2 472 695 1 901 588 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 228 815 2 802 137 2 688 282 3 092 118
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 349 819 125 353 862 810 356 605 519 286 802 707
资产总计 924 005 383 908 950 733 888 865 584 821 020 076
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 201 090 000 180 950 000 177 950 000 139 950 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 47 532 790 49 634 122 60 060 142 68 332 210
应付账款 88 050 429 92 460 648 79 978 888 85 912 167
预收账款 12 590 809 13 343 720 10 639 643 4 357 200
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 639 357 3 260 887 2 703 538 2 908 798
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 748 229 3 594 139 6 229 973 5 275 684
应付利息 186 745 218 981 298 349 180 603
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 019 302 33 181 407 23 753 967 290 630
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 380 857 660 376 643 904 361 614 500 307 207 292
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 312 575 6 529 705 6 890 580 6 695 255
非流动负债合计 6 312 575 6 529 705 6 890 580 6 695 255
负债合计 387 170 236 383 173 609 368 505 080 313 902 547
股东权益  
少数股东权益 9 357 040 7 891 063 6 540 355 0
实收资本(或股本) 117 000 000 117 000 000 117 000 000 117 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 260 534 834 260 534 834 260 534 834 260 534 834
盈余公积 19 292 014 19 292 014 19 292 014 19 292 014
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 130 651 260 121 059 213 116 993 302 110 290 682
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 527 478 108 517 886 061 513 820 149 507 117 529
股东权益合计 536 835 147 525 777 124 520 360 505 507 117 529
负债和股东权益总计 924 005 383 908 950 733 888 865 584 821 020 076