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2019年12月16日 星期一

康旗股份(300061)资产负债表

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康旗股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 494 467 929 493 905 791 526 775 693 476 597 274
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 614 788 320 708 353 597 512 732
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 204 061 301 216 890 188 193 465 621 195 549 175
其他应收款净额 19 235 240 14 919 461 16 650 989 16 003 539
预付账款 24 078 111 27 400 447 28 476 638 16 838 375
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 317 303 437 309 033 604 278 928 359 292 701 885
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 325 452 749 290 920 289 243 227 398 299 568 245
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 385 213 554 1 353 390 490 1 287 878 295 1 297 771 225
长期投资  
可供出售金融资产 3 000 000 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 440 836 19 704 997 19 969 157 20 233 317
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 313 048 665 305 069 449 295 845 417 289 920 594
工程物资 0 0 0 0
在建工程 14 949 570 9 742 127 8 026 589 6 364 267
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 124 801 168 132 057 522 137 496 114 145 047 111
开发支出 6 936 062 5 871 132 5 044 972 3 849 849
商誉 1 975 909 757 1 975 909 757 1 975 909 757 1 975 909 757
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 041 296 16 370 024 12 160 187 12 546 571
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 978 274 17 805 712 16 542 490 19 595 877
其他非流动资产 31 334 072 25 096 851 84 553 870 14 145 314
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 523 439 701 2 507 627 572 2 555 548 553 2 487 612 658
资产总计 3 908 653 255 3 861 018 062 3 843 426 848 3 785 383 883
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 157 048 310 192 090 190 182 352 980 151 787 730
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 75 003 061 62 100 564 55 768 438 79 741 258
预收账款 27 730 898 43 839 662 28 672 722 25 595 333
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 741 187 21 710 772 19 099 899 21 341 154
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 870 321 13 351 183 2 837 064 2 837 064
应交税费 34 625 207 22 948 557 23 121 983 70 679 918
应付利息 44 601 332 581 0 239 756
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 31 348 218 29 375 983 24 807 395 23 556 744
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 96 800 000 11 900 000 4 000 000 4 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 084 306 759 856 3 818 424 12 959 590
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 449 296 108 398 409 349 344 478 904 392 738 547
长期负债  
长期借款 25 200 000 113 600 000 123 500 000 80 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 157 313 175 669 194 338 201 918
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 15 372 185 16 429 807 17 510 963 18 582 757
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 696 104 2 684 917 2 568 362 2 941 806
非流动负债合计 45 425 602 132 890 393 143 773 663 101 726 481
负债合计 494 721 711 531 299 742 488 252 567 494 465 028
股东权益  
少数股东权益 28 981 013 21 568 495 63 606 185 59 526 942
实收资本(或股本) 526 136 022 526 089 653 525 709 170 525 421 749
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 434 621 645 2 433 758 690 2 459 876 188 2 457 165 797
盈余公积 19 365 854 19 365 854 19 365 854 19 365 854
减:库存股 5 647 761 5 647 761 5 670 209 5 670 209
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 415 034 668 336 760 417 292 754 885 238 432 319
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 384 950 531 3 308 149 825 3 291 568 096 3 231 391 913
股东权益合计 3 413 931 544 3 329 718 320 3 355 174 281 3 290 918 855
负债和股东权益总计 3 908 653 255 3 861 018 062 3 843 426 848 3 785 383 883