万邦达(300055)资产负债表

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万邦达资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 767 087 481 1 211 229 425 1 330 675 666 1 267 319 396
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 62 953 873 36 409 133 39 087 502 76 368 537
应收股利 0 0 0 0
应收利息 24 458 867 3 894 498 26 757 818 7 626 351
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 542 111 546 1 360 447 407 1 106 601 109 1 019 294 886
其他应收款净额 25 594 472 29 164 008 21 887 027 16 776 009
预付账款 85 019 068 65 780 527 114 059 730 124 385 352
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 967 730 032 898 840 810 1 547 623 433 1 369 879 455
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 112 775 056 95 068 790 205 384 746 512 425 041
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 587 730 396 3 700 834 597 4 392 077 031 4 394 075 027
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 820 000 000 820 000 000 820 000 000 820 000 000
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 392 718 025 388 082 849 393 148 140 388 082 849
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 353 315 466 207 388 708 123 433 180 128 501 668
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 614 715 231 625 807 315 636 360 783 648 346 118
工程物资 0 0 0 0
在建工程 169 389 905 148 265 471 86 835 529 84 923 218
固定资产清理 0 4 103 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 131 910 282 1 016 887 325 251 854 595 257 419 207
开发支出 416 542 19 300 2 370 003 2 370 003
商誉 437 307 579 437 307 579 441 275 064 433 506 492
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 778 848 21 867 759 25 604 721 26 389 055
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 242 116 24 358 794 23 214 156 22 889 993
其他非流动资产 101 610 000 93 000 000 90 000 000 90 267 666
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 068 403 995 3 782 989 204 2 894 096 172 2 902 696 270
资产总计 7 656 134 391 7 483 823 801 7 286 173 203 7 296 771 298
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 305 500 000 243 887 396 250 787 396 295 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 126 235 389 74 571 059 66 521 803 37 230 133
应付账款 712 782 650 738 871 930 552 653 293 533 179 388
预收账款 32 041 557 24 274 514 53 782 161 120 536 723
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 715 668 7 741 820 6 115 488 5 457 896
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 919 392 919 392 919 392 919 392
应交税费 31 671 300 15 832 519 10 765 078 13 315 240
应付利息 288 589 3 994 168 4 006 300 3 384 719
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 236 988 34 056 653 20 211 925 18 200 149
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 239 800 000 229 000 000 265 000 000 265 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 226 415 3 486 261
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 482 191 533 1 373 149 451 1 230 989 251 1 296 509 900
长期负债  
长期借款 280 000 000 310 000 000 345 000 000 395 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 69 894 904 68 533 602 65 778 076 63 596 840
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 502 101 13 654 541 14 253 308 15 228 403
非流动负债合计 363 397 006 392 188 143 425 031 384 473 825 244
负债合计 1 845 588 538 1 765 337 594 1 656 020 636 1 770 335 144
股东权益  
少数股东权益 34 926 833 34 972 347 42 461 750 40 559 806
实收资本(或股本) 865 184 815 865 184 815 865 184 815 865 184 815
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 609 243 615 3 608 666 456 3 603 737 767 3 603 737 767
盈余公积 58 627 032 58 627 032 58 627 032 58 627 032
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 242 409 778 1 150 881 777 1 059 987 424 958 172 955
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 775 619 020 5 683 513 860 5 587 690 817 5 485 876 349
股东权益合计 5 810 545 852 5 718 486 207 5 630 152 567 5 526 436 154
负债和股东权益总计 7 656 134 391 7 483 823 801 7 286 173 203 7 296 771 298