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2019年10月20日 星期天

中青宝(300052)资产负债表

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中青宝资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 206 610 027 181 151 410 124 975 226 120 578 134
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 6 083 6 083 9 138 79 613
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 85 851 914 95 087 808 105 899 483 95 997 373
其他应收款净额 41 103 274 103 044 229 95 310 687 98 417 134
预付账款 23 481 391 23 738 881 18 852 813 18 118 398
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 399 895 1 299 266 1 031 883 782 834
其他流动资产 21 348 851 61 788 964 54 309 574 74 168 679
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 380 801 437 466 116 642 400 388 804 408 142 164
长期投资  
可供出售金融资产 239 782 487 239 782 487 226 702 487 225 702 487
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 63 752 573 62 483 946 71 344 447 69 200 056
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 117 929 185 124 197 820 15 610 599 17 130 379
工程物资 0 0 0 0
在建工程 23 821 038 14 421 262 6 161 398 4 718 819
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 43 883 123 46 999 854 51 725 789 57 975 113
开发支出 0 0 0 0
商誉 37 394 176 157 880 154 157 880 154 157 880 154
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 573 757 3 008 880 3 722 367 1 128 169
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 251 249 24 883 757 29 543 021 30 743 677
其他非流动资产 148 160 055 12 615 863 132 898 882 132 198 882
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 704 547 642 686 274 023 695 589 144 696 677 734
资产总计 1 085 349 078 1 152 390 665 1 095 977 948 1 104 819 898
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 23 431 442 29 694 749 36 995 315 32 324 922
预收账款 4 374 538 7 933 154 5 823 871 3 282 425
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 998 721 5 476 473 7 529 604 12 567 705
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 226 054 8 265 454 10 996 618 13 532 646
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 687 357 2 481 532 3 087 263 2 093 937
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 11 058 645 14 321 954 14 973 405 27 080 111
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 58 776 757 68 173 316 79 406 076 90 881 745
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 26 997 334 26 997 334 26 997 334 26 997 334
其他非流动负 245 000 000 375 000 000 0 0
影响非流动负债其他科目 5 338 082 8 534 506 8 289 932 10 739 846
非流动负债合计 277 335 416 410 531 840 35 287 266 37 737 180
负债合计 336 112 173 478 705 157 114 693 342 128 618 925
股东权益  
少数股东权益 30 373 337 25 797 739 24 895 181 26 405 884
实收资本(或股本) 261 038 600 261 038 600 261 038 600 261 038 600
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 331 920 835 268 739 138 599 902 276 597 036 940
盈余公积 53 066 539 53 066 539 53 066 539 53 066 539
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 74 453 760 67 620 061 45 738 619 42 428 680
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 718 863 568 647 887 769 956 389 425 949 795 090
股东权益合计 749 236 905 673 685 508 981 284 606 976 200 974
负债和股东权益总计 1 085 349 078 1 152 390 665 1 095 977 948 1 104 819 898