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2020年01月22日 星期三

三五互联(300051)资产负债表

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三五互联资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 213 602 995 103 449 188 135 568 079 133 326 156
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 379 500 283 744 340 395 318 816
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 34 355 042 43 946 516 63 300 675 50 666 509
其他应收款净额 18 267 904 4 548 944 4 456 247 4 935 066
预付账款 8 837 784 15 321 773 13 049 801 11 694 449
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 117 818 1 207 520 4 941 362 2 424 372
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 39 619 88 275 103 804 143 589
其他流动资产 676 347 2 722 355 2 721 954 2 478 051
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 277 277 009 171 568 315 224 482 317 205 987 008
长期投资  
可供出售金融资产 17 000 000 5 500 000 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 55 059 55 384 3 555 796 56 061
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 522 301 934 527 462 592 54 966 202 56 270 380
工程物资 0 0 0 0
在建工程 603 501 0 480 573 721 459 687 935
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 33 777 934 36 027 626 38 230 258 40 518 727
开发支出 0 0 0 0
商誉 660 129 848 660 129 848 660 129 848 660 129 848
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 127 246 1 851 985 2 028 550 2 152 436
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 005 813 2 991 593 3 118 453 3 078 318
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 240 001 335 1 234 019 030 1 242 602 829 1 221 893 704
资产总计 1 517 278 343 1 405 587 345 1 467 085 147 1 427 880 712
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 18 000 000 18 000 000 9 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 57 418 558 93 162 211 115 425 511 114 848 016
预收账款 31 226 260 38 722 755 38 177 496 39 893 861
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 9 670 110 11 018 588 11 799 533 15 027 378
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 208 164 1 208 164 1 208 164 1 208 164
应交税费 2 508 264 3 810 848 4 025 009 4 598 054
应付利息 514 006 256 246 324 479 284 690
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 144 084 3 700 355 5 761 076 6 344 609
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 951 988 108 976 988 113 255 332 113 280 332
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 140 641 434 278 856 155 298 976 600 295 485 103
长期负债  
长期借款 298 000 000 74 426 061 118 020 031 96 150 031
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 8 744 092 8 802 000 8 802 000 8 802 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 93 822 187 644 281 466 375 288
其他非流动负 19 124 697 8 935 322 19 782 998 19 782 998
影响非流动负债其他科目 8 024 323 8 109 329 8 194 334 8 279 340
非流动负债合计 333 986 934 100 460 356 155 080 829 133 389 656
负债合计 474 628 368 379 316 510 454 057 429 428 874 760
股东权益  
少数股东权益 75 215 718 78 921 418 80 049 999 80 810 354
实收资本(或股本) 367 859 590 369 685 590 369 685 590 369 953 590
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 541 164 016 560 764 926 560 764 926 562 713 286
盈余公积 18 214 273 18 214 273 18 214 273 18 214 273
减:库存股 17 870 643 32 971 663 32 971 663 35 188 023
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 57 767 021 31 356 290 16 984 592 2 202 473
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 967 434 257 947 349 416 932 977 719 918 195 599
股东权益合计 1 042 649 976 1 026 270 835 1 013 027 718 999 005 953
负债和股东权益总计 1 517 278 343 1 405 587 345 1 467 085 147 1 427 880 712