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2019年10月15日 星期二

天源迪科(300047)资产负债表

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天源迪科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 148 494 267 142 220 776 167 155 345 184 729 677
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 115 980 323 70 703 879 39 268 662 75 829 023
应收股利 0 0 0 0
应收利息 137 008 240 171 936 306 2 786 296
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 808 163 896 938 802 389 967 380 777 958 708 040
其他应收款净额 46 693 689 37 233 995 37 551 688 26 630 925
预付账款 153 100 818 152 585 803 133 557 563 135 573 462
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 780 287 313 792 735 972 671 239 304 591 704 045
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 35 179 980 79 361 058 182 000 000 263 098 330
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 088 037 293 2 213 884 043 2 199 089 643 2 239 059 797
长期投资  
可供出售金融资产 35 733 998 35 733 998 35 733 998 35 733 998
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 65 970 665 66 497 471 65 447 126 66 350 944
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 203 497 750 200 907 330 200 563 752 201 526 515
工程物资 0 0 0 0
在建工程 145 327 757 140 407 695 139 691 157 138 464 287
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 239 051 599 260 541 142 285 110 537 212 410 786
开发支出 70 544 025 44 416 843 21 674 901 95 393 515
商誉 42 234 396 42 234 396 42 234 396 42 234 396
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 003 299 2 662 905 1 650 691 1 633 441
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 40 709 403 38 315 737 34 167 079 35 047 228
其他非流动资产 181 413 694 119 322 290 114 879 988 114 879 988
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 030 486 585 951 039 807 941 153 626 943 675 098
资产总计 3 118 523 878 3 164 923 850 3 140 243 269 3 182 734 895
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 539 000 000 572 000 000 591 900 000 645 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 29 627 369 24 683 045 25 689 743 38 242 830
预收账款 181 623 602 203 847 160 208 909 043 173 165 468
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 771 873 24 276 588 23 210 271 20 490 178
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 15 744 796 14 623 376 14 429 015 21 733 286
应付利息 6 946 150 4 335 630 1 290 888 10 077 177
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 080 345 14 694 210 4 319 285 4 512 265
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 8 575 000 8 575 000 8 575 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 791 794 135 867 035 009 878 323 245 921 796 205
长期负债  
长期借款 30 000 000 30 000 000 0 0
应付债券 199 165 096 199 023 589 198 882 082 198 745 761
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 24 155 199 24 181 229 23 407 259 25 433 289
非流动负债合计 253 320 295 253 204 818 222 289 341 224 179 050
负债合计 1 045 114 430 1 120 239 827 1 100 612 586 1 145 975 255
股东权益  
少数股东权益 74 919 843 69 119 543 61 862 592 59 881 622
实收资本(或股本) 357 733 482 357 733 482 357 733 482 357 955 482
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 058 031 043 1 056 432 776 1 054 783 406 1 054 936 763
盈余公积 62 108 823 62 108 823 62 108 823 62 108 823
减:库存股 1 809 297 1 270 150 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 522 425 555 500 559 549 503 142 379 501 876 949
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 998 489 605 1 975 564 480 1 977 768 091 1 976 878 017
股东权益合计 2 073 409 448 2 044 684 023 2 039 630 683 2 036 759 639
负债和股东权益总计 3 118 523 878 3 164 923 850 3 140 243 269 3 182 734 895