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2019年12月10日 星期二

梅泰诺(300038)资产负债表

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梅泰诺资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 270 596 041 1 061 638 803 1 176 173 515 729 931 713
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 300 000 3 728 517 300 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 241 540 253 1 198 949 948 1 241 291 514 942 130 598
其他应收款净额 127 694 576 136 370 617 196 858 943 92 993 360
预付账款 329 128 607 234 205 672 278 772 260 220 266 648
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 560 275 730 565 028 757 472 703 345 455 849 547
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 21 830 261 21 686 332 11 564 685 11 124 044
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 552 365 468 3 221 608 645 3 377 664 262 2 452 295 911
长期投资  
可供出售金融资产 294 761 188 279 761 188 186 761 188 186 761 188
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 448 911 35 528 800 35 957 314 13 046 642
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 509 716 083 511 680 705 478 560 700 467 284 926
工程物资 255 862 165 854 165 854 165 854
在建工程 44 442 758 34 427 684 31 705 910 34 968 951
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 83 783 762 73 970 167 74 624 039 37 361 994
开发支出 37 974 343 45 897 133 44 058 822 40 848 289
商誉 6 282 825 647 6 219 825 647 6 226 527 881 687 297 246
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 944 683 13 135 985 13 617 842 13 183 331
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 14 015 950 12 660 160 13 185 851 13 812 178
其他非流动资产 1 452 987 6 227 6 340 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 317 622 175 7 227 059 550 7 105 171 741 1 494 730 599
资产总计 11 869 987 642 10 448 668 196 10 482 836 003 3 947 026 510
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 777 000 000 735 000 000 710 000 000 550 100 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 370 280 000 388 780 000 306 780 000 366 780 000
应付账款 311 019 977 371 971 723 376 444 372 323 379 569
预收账款 58 189 874 52 349 303 97 547 350 72 392 825
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 547 300 20 193 959 14 443 153 1 260 314
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 119 481 3 119 481 3 180 981 3 119 481
应交税费 76 083 281 86 965 769 95 972 093 109 684 454
应付利息 5 247 832 5 073 823 3 824 195 3 003 840
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 56 742 285 2 075 022 347 2 197 734 410 102 777 132
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 675 230 032 3 738 476 404 3 805 926 554 1 532 497 615
长期负债  
长期借款 328 773 916 314 705 094 176 543 142 134 474 548
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 118 553 884 102 433 623 109 065 824 111 533 040
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 757 365 12 130 290 12 503 215 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 459 085 164 429 269 007 298 112 182 246 007 589
负债合计 2 134 315 195 4 167 745 412 4 104 038 736 1 778 505 203
股东权益  
少数股东权益 60 417 739 57 578 305 209 671 703 205 912 025
实收资本(或股本) 418 509 687 317 319 212 317 319 212 190 430 995
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 8 659 321 700 5 436 262 340 5 496 604 905 1 423 493 122
盈余公积 23 666 239 23 666 239 23 666 239 23 666 239
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 643 166 857 500 169 623 331 694 076 325 143 230
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 675 254 708 6 223 344 478 6 169 125 565 1 962 609 281
股东权益合计 9 735 672 447 6 280 922 784 6 378 797 268 2 168 521 306
负债和股东权益总计 11 869 987 642 10 448 668 196 10 482 836 003 3 947 026 510