超图软件(300036)资产负债表

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超图软件资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 261 030 113 264 165 850 445 303 626 532 675 048
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 640 100 2 069 100 1 940 824 1 940 824
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 554 345 455 443 966 876 363 982 920 296 103 530
其他应收款净额 111 027 124 83 123 593 74 210 749 55 332 087
预付账款 14 837 116 14 082 368 12 950 119 10 580 788
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 9 195 814 12 429 913 8 740 346 5 026 468
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 183 356 067 243 569 379 231 674 407 315 310 123
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 136 431 790 1 063 407 080 1 138 802 990 1 216 968 868
长期投资  
可供出售金融资产 3 012 409 3 012 702 3 012 971 3 012 514
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 121 036 743 122 007 106 122 977 469 123 947 832
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 721 975 738 544 775 055 748 284
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 546 130 650 456 831 235 1 100 436
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 170 324 890 172 009 411 173 163 863 175 820 536
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 760 380 1 733 858 347 812 247 642
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 128 589 001 85 464 340 82 988 251 85 056 058
开发支出 19 504 876 59 149 290 53 855 664 46 748 752
商誉 708 582 016 708 582 016 529 300 601 529 300 601
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 969 698 2 211 958 1 663 299 1 674 215
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 223 012 11 072 259 9 991 159 9 645 155
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 167 271 130 1 166 631 941 978 907 380 977 302 024
资产总计 2 303 702 920 2 230 039 020 2 117 710 370 2 194 270 892
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 856 843 10 314 938 10 000 258 15 370 109
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 219 823 411 182 493 279 169 213 761 188 178 336
预收账款 81 762 516 88 588 335 81 086 225 91 649 044
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 15 959 224 15 804 017 9 245 098 44 733 948
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 200 091 200 091 2 426 641 2 430 206
应交税费 18 681 636 23 492 261 19 321 190 33 194 078
应付利息 6 035 26 653 21 183 84 074
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 51 392 257 42 598 385 68 262 055 69 382 928
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 65 493 669 65 648 538 39 929 985 39 873 415
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 223 940 1 225 234 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 460 399 623 430 391 731 399 506 395 484 896 138
长期负债  
长期借款 5 695 347 5 820 342 5 933 847 5 715 477
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 159 159 147 157 069 272 68 589 063 67 912 183
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 457 680 2 618 536 2 090 365 2 219 619
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 191 703 1 581 180 1 017 872 1 390 495
非流动负债合计 168 503 877 167 089 329 77 631 147 77 237 775
负债合计 628 903 500 597 481 060 477 137 542 562 133 913
股东权益  
少数股东权益 13 790 047 15 054 914 16 366 280 16 282 046
实收资本(或股本) 449 578 967 449 578 967 449 578 967 449 578 967
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 829 639 312 829 577 137 829 514 962 829 452 787
盈余公积 34 818 145 34 818 145 34 818 145 34 818 145
减:库存股 19 367 801 19 367 801 21 893 014 21 893 014
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 370 917 862 326 901 334 335 496 365 327 852 167
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 661 009 373 1 617 503 047 1 624 206 548 1 615 854 933
股东权益合计 1 674 799 420 1 632 557 961 1 640 572 828 1 632 136 979
负债和股东权益总计 2 303 702 920 2 230 039 020 2 117 710 370 2 194 270 892