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2020年02月20日 星期四

中科电气(300035)资产负债表

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中科电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 54 224 162 48 959 014 224 534 272 200 124 203
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 69 776 773 83 044 923 127 042 467 62 193 947
应收股利 0 0 0 0
应收利息 983 747 974 805 772 005 2 302 366
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 255 879 000 241 177 368 240 164 430 188 928 403
其他应收款净额 5 669 660 6 365 068 5 271 063 3 416 986
预付账款 38 681 865 11 907 620 12 642 256 2 867 623
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 143 179 266 131 724 484 128 779 342 67 234 592
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 046 826 2 046 826 3 771 826 4 928 890
其他流动资产 92 100 000 79 690 000 7 000 000 167 000 000
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 662 541 301 605 890 107 749 977 660 698 997 009
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 10 796 844 6 087 887 6 122 290 5 954 149
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 359 854 359 854 359 854 359 854
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 210 943 338 213 492 726 215 173 171 144 016 410
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 005 205 3 750 732 1 805 759 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 113 023 966 114 855 205 116 612 671 49 655 661
开发支出 7 323 689 6 234 006 3 053 135 2 658 505
商誉 286 479 626 286 479 626 286 479 626 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 964 587 881 800 910 890 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 024 341 9 830 988 9 485 795 8 451 190
其他非流动资产 74 996 271 71 239 326 70 272 497 64 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 717 917 722 713 212 151 710 275 688 275 095 768
资产总计 1 380 459 023 1 319 102 257 1 460 253 348 974 092 778
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 75 000 000 33 000 000 75 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 34 668 444 31 403 660 70 908 682 0
应付账款 67 510 262 64 716 213 68 952 980 29 698 036
预收账款 13 151 906 7 968 624 10 587 857 14 234 537
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 599 721 11 876 601 11 597 954 4 525 693
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 751 732 8 878 162 8 784 630 11 562 819
应付利息 0 0 66 458 66 458
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 32 992 679 35 062 884 81 592 444 31 388 540
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 3 862 888 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 241 674 744 192 906 145 331 353 893 141 476 083
长期负债  
长期借款 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 242 316 242 316 248 878 90 920
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 483 989 14 853 854 9 407 450 13 959 444
非流动负债合计 20 726 306 20 096 171 14 656 328 14 050 365
负债合计 262 401 050 213 002 316 346 010 221 155 526 448
股东权益  
少数股东权益 22 216 21 280 20 447 0
实收资本(或股本) 518 006 058 518 006 058 259 003 029 233 853 750
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 375 189 017 375 189 017 634 192 046 374 591 298
盈余公积 37 302 307 37 302 307 37 302 307 37 302 307
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 187 530 707 175 486 494 183 631 148 172 795 291
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 118 035 757 1 106 078 662 1 114 222 680 818 566 330
股东权益合计 1 118 057 973 1 106 099 942 1 114 243 127 818 566 330
负债和股东权益总计 1 380 459 023 1 319 102 257 1 460 253 348 974 092 778