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2019年08月22日 星期四

华谊兄弟(300027)资产负债表

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华谊兄弟资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 4 434 291 386 4 239 260 632 4 142 819 388 5 464 429 848
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 7 914 912 3 571 502 15 887 223 18 508 518
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 581 093 423 1 309 956 609 1 291 745 636 1 476 333 907
其他应收款净额 262 741 622 407 413 735 182 042 295 144 772 439
预付账款 1 174 568 055 1 000 718 980 1 047 072 039 775 094 969
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 042 238 279 1 077 618 243 761 389 520 716 092 480
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 59 010 729 65 797 028 62 328 635 58 531 464
其他流动资产 39 701 909 37 127 700 96 194 920 93 643 517
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 601 560 316 8 141 464 428 7 599 479 656 8 747 407 141
长期投资  
可供出售金融资产 2 265 848 614 2 468 593 292 2 519 062 647 2 440 785 272
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 51 990 053 52 421 879 52 853 704 53 285 530
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 108 480 013 118 866 831 125 337 435 128 760 942
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 562 592 683 4 299 109 678 3 639 555 455 3 618 471 649
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 825 781 307 814 437 723 837 227 642 853 705 825
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 54 976 473 57 400 471 83 056 740 73 213 969
开发支出 0 0 0 0
商誉 3 046 793 924 3 034 571 513 3 570 248 752 3 570 248 752
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 110 644 779 113 734 941 99 812 258 103 169 333
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 222 819 202 182 032 445 175 336 946 175 582 690
其他非流动资产 88 000 000 88 000 000 119 000 000 88 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 11 337 927 047 11 229 168 772 11 221 491 579 11 105 223 962
资产总计 19 939 487 363 19 370 633 200 18 820 971 236 19 852 631 104
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 853 897 848 1 187 500 577 1 145 717 827 1 092 460 431
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 508 111 837 345 511 679 292 508 746 487 111 521
预收账款 866 040 472 667 548 111 604 394 337 422 298 235
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 181 585 24 300 485 31 803 555 31 335 740
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 6 981 585 0 0
应交税费 124 163 923 114 473 862 161 553 289 420 947 661
应付利息 106 458 798 63 241 784 69 372 240 142 955 559
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 450 738 074 462 959 270 520 642 532 493 621 542
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 948 326 488 742 440 556 383 475 287 547 647 545
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 401 546 352 1 400 704 433 1 700 190 305 2 300 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 269 465 377 5 015 662 343 4 909 658 117 5 938 378 235
长期负债  
长期借款 2 076 803 149 1 716 303 257 1 755 927 737 1 696 336 748
应付债券 2 200 000 000 2 200 000 000 2 200 000 000 2 200 000 000
长期应付款 0 0 18 549 74 600
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 139 963 140 192 055 567 140 655 785 144 255 083
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 28 310 530 27 624 820 27 635 750 23 173 520
非流动负债合计 4 445 076 819 4 135 983 644 4 124 237 822 4 063 839 950
负债合计 9 714 542 197 9 151 645 987 9 033 895 939 10 002 218 186
股东权益  
少数股东权益 759 701 325 769 913 310 833 060 809 814 459 461
实收资本(或股本) 2 774 505 919 2 774 505 919 2 785 686 394 2 785 686 394
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 652 304 060 2 652 304 060 2 527 180 006 2 526 028 331
盈余公积 404 340 514 404 340 514 404 340 514 404 340 514
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 718 336 558 3 547 228 574 3 131 704 799 3 200 119 877
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 465 243 841 9 449 073 904 8 954 014 487 9 035 953 456
股东权益合计 10 224 945 166 10 218 987 214 9 787 075 296 9 850 412 918
负债和股东权益总计 19 939 487 363 19 370 633 200 18 820 971 236 19 852 631 104