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2020年01月18日 星期六

宝德股份(300023)资产负债表

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宝德股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 545 788 699 664 387 684 244 767 450 230 728 163
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 330 000 4 820 000 36 638 130 57 813 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 14 227 526 9 320 858 8 045 235 8 527 916
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 114 858 871 114 694 675 107 997 252 114 124 075
其他应收款净额 15 407 831 9 890 260 9 862 728 7 794 258
预付账款 10 670 929 9 098 962 21 094 504 3 507 670
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 152 706 711 133 883 237 144 753 972 108 010 674
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 954 900 263 889 247 723 420 866 271 717 442 632
其他流动资产 457 427 676 52 556 492 16 628 243 561 034 163
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 266 318 508 1 887 899 891 1 012 653 786 1 808 982 550
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 116 160 216 2 374 917 601 2 966 008 665 2 511 815 664
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 127 182 561 128 180 029 129 212 688 130 485 377
工程物资 0 0 0 0
在建工程 38 992 585 31 170 454 22 967 833 17 150 463
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 891 607 21 338 408 21 679 197 22 123 391
开发支出 5 174 670 1 221 029 516 970 0
商誉 361 019 452 361 019 452 361 019 452 361 019 452
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 6 595 444 184 480
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 11 473 602 12 271 505 12 143 786 13 177 336
其他非流动资产 2 670 000 000 1 957 980 000 1 300 374 000 1 552 489 648
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 350 894 693 4 888 098 478 4 820 518 035 4 608 445 810
资产总计 7 617 213 201 6 775 998 369 5 833 171 821 6 417 428 360
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 744 200 000 3 802 420 000 3 427 870 000 3 893 420 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 182 091 4 594 329 5 996 091 7 381 253
应付账款 50 768 820 51 895 971 75 315 169 63 711 948
预收账款 63 930 215 20 057 961 32 244 041 12 109 213
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 217 524 3 226 254 2 565 805 7 250 229
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 507 433 15 261 831 5 395 731 20 404 611
应付利息 180 596 834 115 645 826 101 946 195 99 407 033
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 536 008 783 283 437 466 75 550 434 92 190 086
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 182 261 281 439 402 693 277 491 293 315 904 560
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 13 800 000 70 800 000 70 800 000 72 270 389
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 779 472 982 4 806 742 330 4 075 174 757 4 584 049 321
长期负债  
长期借款 300 000 000 453 404 556 160 000 000 202 085 467
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 52 500 000 77 500 000 77 500 000 77 500 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 267 111 919 263 340 358 387 656 377 426 706 747
影响非流动负债其他科目 7 500 000 7 800 000 8 100 000 8 400 000
非流动负债合计 627 111 919 802 044 914 633 256 377 714 692 214
负债合计 6 406 584 900 5 608 787 244 4 708 431 134 5 298 741 535
股东权益  
少数股东权益 84 693 983 80 637 974 77 189 759 75 359 897
实收资本(或股本) 316 106 775 316 106 775 316 106 775 316 106 775
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 589 753 844 589 753 844 589 753 844 589 753 844
盈余公积 6 949 034 6 949 034 6 949 034 6 949 034
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 212 412 758 173 658 870 134 628 203 130 082 214
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 125 934 317 1 086 573 151 1 047 550 928 1 043 326 927
股东权益合计 1 210 628 300 1 167 211 125 1 124 740 687 1 118 686 825
负债和股东权益总计 7 617 213 201 6 775 998 369 5 833 171 821 6 417 428 360