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2019年09月23日 星期一

网宿科技(300017)资产负债表

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网宿科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 355 092 683 3 386 828 044 3 309 804 086 3 220 970 948
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 683 101 5 819 820 2 393 129 4 452 680
应收股利 0 0 0 0
应收利息 138 863 774 116 473 084 96 809 937 73 256 222
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 288 798 536 1 228 301 099 1 215 226 492 935 929 805
其他应收款净额 135 395 444 93 647 093 71 674 490 53 607 050
预付账款 52 703 636 54 661 425 65 397 567 32 282 290
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 251 344 455 227 115 885 178 590 754 251 329 819
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 474 605 744 421 144 724 343 895
其他流动资产 971 230 326 890 110 202 1 395 431 439 2 434 363 787
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 238 583 934 6 031 841 967 6 335 472 620 7 006 536 496
长期投资  
可供出售金融资产 28 630 943 30 125 926 31 359 899 30 120 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 83 745 232 84 011 268 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 46 767 145 6 292 829 4 606 432 5 550 787
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 274 456 162 1 281 505 309 1 004 131 928 762 438 304
工程物资 1 032 907 1 032 907 1 032 907 926 069
在建工程 278 718 734 74 451 775 203 675 916 133 206 049
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 532 870 779 501 884 659 397 992 846 125 680 989
开发支出 47 660 821 73 014 096 74 162 490 56 047 096
商誉 619 326 210 619 326 210 553 318 513 5 956 902
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 079 739 21 998 048 22 972 695 20 669 213
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 34 552 218 33 388 148 7 942 212 6 452 270
其他非流动资产 394 729 799 394 949 851 539 254 859 509 067 668
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 363 570 689 3 121 981 026 2 840 450 696 1 656 115 346
资产总计 9 602 154 623 9 153 822 993 9 175 923 315 8 662 651 843
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 295 687 898 213 732 320 307 363 815 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 775 272 333 672 613 575 647 287 203 475 825 162
预收账款 131 482 272 86 042 637 75 099 033 72 621 625
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 87 289 080 90 548 351 66 723 652 109 185 536
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 122 146 852 107 278 579 107 798 813 359 593 149
应付利息 1 548 131 208 022 4 028 623 1 427 420
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 55 480 263 53 790 773 77 172 868 21 806 993
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 468 906 829 1 224 214 257 1 285 474 006 1 040 459 884
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 220 735 000 220 735 000 220 735 000 220 735 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 59 710 905 62 635 058 39 002 577 333 542
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 81 503 295 38 070 819 41 518 342 44 700 481
非流动负债合计 365 444 578 326 168 450 306 022 917 265 769 024
负债合计 1 834 351 407 1 550 382 708 1 591 496 924 1 306 228 908
股东权益  
少数股东权益 42 935 804 50 572 772 44 438 976 36 434 756
实收资本(或股本) 2 411 149 148 2 409 696 921 803 360 580 801 543 597
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 204 143 026 2 182 320 887 3 768 387 038 3 746 625 102
盈余公积 307 506 386 307 506 386 307 506 386 307 506 386
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 819 837 826 2 663 447 011 2 644 320 275 2 447 877 290
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 724 867 412 7 552 867 514 7 539 987 416 7 319 988 179
股东权益合计 7 767 803 217 7 603 440 286 7 584 426 392 7 356 422 934
负债和股东权益总计 9 602 154 623 9 153 822 993 9 175 923 315 8 662 651 843