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2019年10月15日 星期二

汉威科技(300007)资产负债表

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汉威科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 718 978 421 660 412 708 357 565 259 636 178 166
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 35 475 993 15 655 033 12 036 170 17 902 073
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 73 958 0 38 750
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 459 199 017 443 635 365 421 626 698 395 397 660
其他应收款净额 74 756 775 78 890 683 76 644 939 67 074 023
预付账款 58 407 931 55 208 275 52 733 232 35 661 184
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 378 896 720 346 443 600 304 924 098 256 922 472
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 166 237 456 287 749 961 234 719 193 236 139 262
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 891 952 313 1 888 069 582 1 460 249 589 1 645 313 589
长期投资  
可供出售金融资产 51 766 701 51 766 701 51 766 701 51 200 001
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 188 519 174 190 350 360 178 850 458 184 198 515
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 099 296 1 099 296 1 099 296 4 569 333
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 78 892 169 78 546 270 78 677 585 79 780 513
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 612 704 030 616 859 547 646 353 507 646 744 250
工程物资 0 0 0 0
在建工程 174 386 162 151 053 416 127 114 226 108 275 993
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 470 876 323 388 326 195 395 947 434 402 529 939
开发支出 0 0 0 0
商誉 381 585 886 381 585 886 381 585 886 381 585 886
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 633 284 38 156 644 39 520 876 38 806 103
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 259 000 64 180 575 63 709 753 64 007 644
其他非流动资产 151 295 579 220 783 628 222 133 628 158 200 140
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 214 017 605 2 182 708 518 2 186 759 352 2 119 898 317
资产总计 4 105 969 918 4 070 778 100 3 647 008 941 3 765 211 906
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 328 500 000 417 000 000 396 000 000 376 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 10 000 000 3 087 654 11 532 073
应付账款 369 186 095 325 271 219 315 776 850 300 482 233
预收账款 228 720 053 157 131 592 148 366 299 201 793 868
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 17 172 207 15 878 081 14 050 027 24 877 972
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 10 353 798 0 0
应交税费 19 202 119 20 680 023 46 402 546 60 872 293
应付利息 0 0 4 937 176 325
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 263 403 133 245 538 008 229 474 360 226 471 826
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 38 414 249 37 234 392 34 405 880 123 075 786
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 264 597 857 1 239 087 114 1 187 568 554 1 325 282 377
长期负债  
长期借款 598 901 304 601 461 612 348 410 000 352 090 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 48 523 541 49 119 708 49 119 708 49 119 708
专项应付款 6 608 976 9 989 806 9 989 806 9 989 806
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 610 897 24 193 764 24 776 631 25 359 498
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 276 486 860 282 371 146 197 808 046 202 854 317
非流动负债合计 967 233 819 980 624 069 643 985 867 653 689 415
负债合计 2 231 831 675 2 219 711 183 1 831 554 421 1 978 971 792
股东权益  
少数股东权益 520 859 808 515 122 248 503 064 585 491 294 423
实收资本(或股本) 293 022 806 293 022 806 293 022 806 293 022 806
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 587 374 280 586 704 481 586 704 481 586 704 481
盈余公积 32 262 835 32 262 835 32 262 835 32 262 835
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 440 618 514 423 954 548 400 399 813 382 955 569
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 353 278 434 1 335 944 670 1 312 389 935 1 294 945 691
股东权益合计 1 874 138 243 1 851 066 918 1 815 454 520 1 786 240 114
负债和股东权益总计 4 105 969 918 4 070 778 100 3 647 008 941 3 765 211 906