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2020年02月19日 星期三

神州泰岳(300002)资产负债表

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神州泰岳资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 681 850 660 695 041 711 733 110 410 855 390 068
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 223 582 705 510 075 582 548 300 410 548 420 189
应收股利 0 0 20 000 000 20 000 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 105 174 910 994 795 514 1 066 695 004 1 116 607 697
其他应收款净额 245 099 437 325 817 030 45 852 694 46 006 393
预付账款 603 669 831 483 776 437 57 161 563 17 827 959
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 497 560 702 425 800 101 341 163 305 326 386 971
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 18 707 649 8 253 304 28 162 314 110 258 076
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 375 645 894 3 443 559 679 2 840 445 700 3 040 897 353
长期投资  
可供出售金融资产 364 357 368 349 357 368 587 201 025 602 561 043
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 161 000 933 162 021 299 163 041 664 164 062 030
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 318 223 298 321 192 806 328 589 460 333 597 918
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 416 637 312 426 198 667 427 904 797 431 072 691
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 1 612 888
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 298 671 460 315 895 434 297 535 992 309 222 066
开发支出 95 270 902 63 045 782 61 211 427 30 651 194
商誉 2 069 215 455 2 069 215 455 2 069 215 455 2 069 215 455
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 18 591 989 18 491 690 24 417 481 20 024 766
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 972 046 28 051 429 26 652 603 26 148 523
其他非流动资产 377 042 891 377 042 891 2 035 250 2 042 891
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 146 983 656 4 130 512 821 3 987 805 154 3 990 211 465
资产总计 7 522 629 550 7 574 072 501 6 828 250 854 7 031 108 818
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 469 156 023 611 661 912 343 000 000 414 686 106
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 290 019 729 241 574 033 192 075 905 173 220 209
预收账款 718 248 732 564 611 492 104 405 793 93 288 936
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 50 062 970 44 422 783 47 886 149 94 267 282
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 444 163 36 703 983 68 735 962 207 502 502
应付利息 22 647 185 12 525 994 15 787 875 8 474 319
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 154 858 388 168 658 859 177 777 346 175 184 380
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 740 596 2 320 873 1 740 830 2 321 107
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 500 000 000 500 000 000 500 000 000 500 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 239 177 785 2 182 479 930 1 451 409 860 1 668 944 840
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 298 008 729 297 793 034 297 581 968 297 375 433
长期应付款 900 000 900 000 900 000 900 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 824 705 1 725 119 4 104 891 2 464 564
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 19 636 715 20 278 437 19 574 526 26 803 887
非流动负债合计 320 370 148 320 696 590 322 161 385 327 543 884
负债合计 2 559 547 933 2 503 176 520 1 773 571 245 1 996 488 724
股东权益  
少数股东权益 -1 645 944 2 337 797 2 969 837 1 270 857
实收资本(或股本) 1 961 091 984 1 961 091 984 1 961 091 984 1 961 091 984
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 400 021 334 400 021 334 377 830 812 377 830 812
盈余公积 225 840 997 225 840 997 225 840 997 225 840 997
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 380 907 071 2 483 864 876 2 487 279 414 2 468 546 636
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 964 727 560 5 068 558 184 5 051 709 772 5 033 349 237
股东权益合计 4 963 081 617 5 070 895 981 5 054 679 609 5 034 620 094
负债和股东权益总计 7 522 629 550 7 574 072 501 6 828 250 854 7 031 108 818