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2019年12月14日 星期六

粤华包B(200986)资产负债表

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粤华包B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 781 603 759 593 999 729 537 860 769 533 995 466
交易性金融资产 0 0 1 265 972 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 489 033 077 662 099 459 498 517 845 420 840 618
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 5 821 607 7 532 423 6 309 043
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 879 783 131 785 619 763 843 009 776 826 164 986
其他应收款净额 30 385 978 39 374 171 34 054 247 12 207 569
预付账款 581 512 169 402 399 603 656 671 413 131 278 348
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 507 918 100 652 899 368 587 158 112 612 236 733
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 44 140 100 044 140 209 044 140 217 871 498
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 270 280 354 3 243 523 811 3 375 114 696 2 762 475 602
长期投资  
可供出售金融资产 288 700 288 700 288 700 288 700
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 24 087 179 24 256 034 24 343 954 24 593 744
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 490 240 600 490 240 600 490 240 600
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 660 567 560 255 989 914 260 707 387 252 775 696
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 343 323 997 2 378 310 238 2 413 919 491 2 451 794 798
工程物资 0 0 0 0
在建工程 41 436 392 32 414 568 30 530 163 23 927 728
固定资产清理 0 -77 670 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 132 537 372 130 374 076 129 780 190 128 267 732
开发支出 6 395 105 7 167 450 6 494 554 4 045 185
商誉 11 547 305 11 547 305 11 547 305 11 547 305
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 764 182 2 728 351 3 025 602 3 299 687
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 333 329 24 333 954 24 333 954 24 333 954
其他非流动资产 0 0 0 5 147 078
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 247 281 122 3 357 573 521 3 395 211 901 3 420 262 207
资产总计 6 517 561 476 6 601 097 332 6 770 326 597 6 182 737 809
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 070 952 559 1 238 404 630 1 313 601 562 821 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 144 677 577 110 898 754 224 855 623 217 381 869
应付账款 315 040 377 306 355 383 264 052 159 383 383 165
预收账款 39 679 138 50 792 400 57 244 273 39 799 982
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 107 457 18 405 642 27 273 601 28 332 212
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 14 749 187 9 842 334 3 468 351 3 468 351
应交税费 9 309 049 -28 087 582 -9 512 862 36 087 857
应付利息 42 120 564 40 210 253 23 222 577 11 446 094
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 037 163 24 154 115 19 537 121 18 426 283
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 799 359 278 798 907 165 798 455 051 798 066 824
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 482 586 601 2 569 883 094 2 722 197 458 2 358 292 637
长期负债  
长期借款 200 000 000 200 000 000 200 000 000 0
应付债券 199 743 848 199 664 134 199 586 802 199 520 397
长期应付款 19 137 996 19 137 996 19 137 996 3 137 996
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 539 151 2 729 047 2 729 047 2 729 047
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 17 877 760 18 557 577 19 237 394 20 342 735
非流动负债合计 439 298 755 440 088 753 440 691 239 225 730 175
负债合计 2 921 885 355 3 009 971 847 3 162 888 696 2 584 022 812
股东权益  
少数股东权益 1 627 568 126 1 621 064 506 1 620 318 332 1 618 319 827
实收资本(或股本) 505 425 000 505 425 000 505 425 000 505 425 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 256 822 373 256 822 373 256 822 373 256 822 373
盈余公积 190 275 072 190 275 072 190 275 072 190 275 072
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 015 415 835 1 017 368 818 1 034 427 409 1 027 703 011
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 968 107 995 1 970 060 978 1 987 119 568 1 980 395 170
股东权益合计 3 595 676 121 3 591 125 484 3 607 437 901 3 598 714 997
负债和股东权益总计 6 517 561 476 6 601 097 332 6 770 326 597 6 182 737 809