粤高速B(200429)资产负债表

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粤高速B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 980 434 575 2 596 273 900 2 951 743 798 2 603 279 644
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 23 054 985 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 91 856 732 81 861 655 117 818 970 40 681 197
其他应收款净额 22 542 488 23 067 769 16 456 513 25 167 880
预付账款 1 660 932 2 090 098 1 394 688 2 860 130
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 867 868 323 889 323 889 323 889
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 55 669 55 719 55 719 55 719
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 098 418 263 2 726 728 015 3 087 793 577 2 672 368 459
长期投资  
可供出售金融资产 1 751 357 625 1 751 357 625 1 765 472 922 1 718 421 933
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 2 871 811 2 987 864 3 103 918 3 219 971
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 377 167 530 2 283 902 186 2 262 104 332 2 220 805 130
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 8 668 633 140 8 874 578 468 9 069 979 958 9 285 823 303
工程物资 1 549 556 1 549 556 1 549 556 1 549 556
在建工程 255 556 902 202 539 473 159 192 341 149 244 110
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 599 051 4 322 610 5 211 508 6 138 295
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 404 213 857 464 1 310 715 1 763 966
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 208 320 315 222 795 171 13 531 473 10 810 323
其他非流动资产 649 156 2 088 601 2 241 665 2 300 170
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 13 270 109 299 13 346 979 018 13 283 698 387 13 400 076 757
资产总计 16 368 527 561 16 073 707 033 16 371 491 964 16 072 445 217
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 201 413 801 207 563 439 247 130 092 299 414 047
预收账款 15 636 952 16 485 867 18 510 164 17 440 023
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 344 053 14 518 024 9 398 000 8 840 599
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 14 738 941 14 772 372 12 474 136 12 506 778
应交税费 156 350 709 115 032 413 144 825 660 106 370 898
应付利息 7 861 802 7 986 358 9 028 438 8 945 284
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 66 192 988 82 099 927 74 163 473 134 266 141
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 997 610 000 1 070 610 000 1 006 610 000 957 880 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 470 149 246 1 529 068 400 1 522 139 963 1 545 663 771
长期负债  
长期借款 5 045 950 000 5 110 950 000 5 354 050 000 5 402 780 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 022 210 2 022 210 2 022 210 2 022 210
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 366 260 479 376 019 273 272 935 674 278 463 647
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 414 232 690 5 488 991 483 5 629 007 884 5 683 265 857
负债合计 6 884 381 936 7 018 059 883 7 151 147 847 7 228 929 628
股东权益  
少数股东权益 695 877 111 652 159 414 597 553 654 554 495 287
实收资本(或股本) 2 090 806 126 2 090 806 126 2 090 806 126 2 090 806 126
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 508 408 343 2 508 408 343 2 508 408 343 2 508 408 343
盈余公积 366 956 550 366 956 550 366 956 550 366 956 550
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 495 681 261 3 110 900 482 3 207 282 501 2 920 563 328
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 788 268 515 8 403 487 736 8 622 790 463 8 289 020 301
股东权益合计 9 484 145 625 9 055 647 150 9 220 344 117 8 843 515 589
负债和股东权益总计 16 368 527 561 16 073 707 033 16 371 491 964 16 072 445 217