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2019年11月20日 星期三

南玻B(200012)资产负债表

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南玻B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 813 992 086 934 235 201 771 149 851 586 803 505
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 451 639 877 536 557 203 331 999 148 456 347 237
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 758 405 366 679 943 915 865 641 420 627 985 983
其他应收款净额 44 597 554 33 559 090 34 174 269 33 229 149
预付账款 136 813 682 162 247 377 80 628 071 95 733 132
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 699 223 499 630 593 776 607 867 558 477 780 925
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 252 885 021 249 369 319 226 509 775 199 905 577
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 157 557 085 3 226 505 881 2 917 970 092 2 477 785 508
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 11 780 940 567 11 773 502 135 11 730 078 145 11 457 972 991
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 308 381 089 1 259 425 371 1 065 080 811 1 362 096 377
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 041 511 092 1 021 669 447 1 028 729 025 1 032 458 977
开发支出 54 651 376 76 049 471 67 911 511 66 927 714
商誉 397 392 156 397 392 156 397 392 156 397 392 156
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 385 720 9 693 102 918 809 975 660
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 81 175 884 84 697 210 94 677 648 96 451 854
其他非流动资产 80 836 083 81 346 840 126 787 483 87 174 393
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 756 273 967 14 703 775 732 14 511 575 588 14 501 450 122
资产总计 18 913 831 052 17 930 281 613 17 429 545 680 16 979 235 630
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 923 324 500 2 399 694 000 3 360 885 270 4 017 869 662
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 177 701 622 114 500 000 90 000 000 20 000 000
应付账款 1 366 106 933 1 382 500 478 1 233 276 171 1 169 869 370
预收账款 237 939 772 201 549 137 171 576 524 142 330 979
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 194 979 060 173 186 321 127 622 030 193 372 239
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 207 533 556 0 0
应交税费 118 978 726 87 961 271 116 449 233 115 592 616
应付利息 68 055 118 98 184 696 93 282 930 78 225 904
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 477 515 523 844 823 887 184 897 959 188 321 450
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 246 512 613 1 101 203 702 1 015 560 000 1 029 340 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 300 000 300 000 300 000 300 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 811 413 867 6 611 437 048 6 393 850 117 6 955 222 220
长期负债  
长期借款 1 734 120 000 1 624 000 000 1 578 660 000 1 438 660 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 272 296 270 838 871 670 700 000 000 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 502 507 24 164 221 29 087 205 29 749 137
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 398 223 071 420 880 301 420 579 770 422 993 254
非流动负债合计 3 428 141 848 2 907 916 192 2 728 326 975 1 891 402 391
负债合计 10 239 555 715 9 519 353 240 9 122 177 092 8 846 624 611
股东权益  
少数股东权益 328 669 647 327 569 059 326 457 142 320 276 015
实收资本(或股本) 2 386 635 893 2 075 335 560 2 075 335 560 2 075 335 560
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 983 779 003 1 349 953 977 1 260 812 565 1 260 702 197
盈余公积 888 850 230 888 850 230 888 850 230 888 850 230
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 080 427 388 3 762 408 180 3 747 080 515 3 576 949 573
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 345 605 690 8 083 359 314 7 980 911 446 7 812 335 004
股东权益合计 8 674 275 337 8 410 928 373 8 307 368 588 8 132 611 019
负债和股东权益总计 18 913 831 052 17 930 281 613 17 429 545 680 16 979 235 630