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2020年02月20日 星期四

深物业B(200011)资产负债表

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深物业B资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 474 901 711 2 259 441 557 2 616 228 627 2 869 755 217
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 45 864 364 40 558 549 35 535 384 31 564 220
其他应收款净额 15 515 174 12 144 074 12 436 944 9 542 311
预付账款 27 775 804 104 188 677 100 700 700 120 532 275
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 791 881 804 2 466 473 593 2 504 760 591 2 585 658 522
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 138 340 26 450 414 21 281 044 10 977 557
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 551 631 320 4 909 256 864 5 290 943 290 5 628 030 102
长期投资  
可供出售金融资产 3 613 241 18 113 241 17 503 714 17 503 714
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 433 158 818 418 528 218 423 113 776 427 800 613
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 38 644 379 38 164 704 37 621 324 36 751 891
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 29 328 731 74 177 949 70 190 632 73 932 008
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 85 727 85 556 85 556
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 81 911 329 83 699 455 85 487 581
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 994 613 1 232 226 1 364 308 1 496 391
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 390 184 953 395 789 839 404 298 469 375 997 063
其他非流动资产 0 0 7 271 224 7 271 224
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 895 924 734 1 028 003 233 1 045 148 458 1 026 326 042
资产总计 5 447 556 054 5 937 260 097 6 336 091 748 6 654 356 144
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 441 094 299 353 291 550 357 249 411 419 926 139
预收账款 611 457 740 1 517 598 187 1 509 870 526 2 231 321 228
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 55 158 343 49 356 427 65 918 663 67 340 898
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 29 642 29 642 0 0
应交税费 1 166 548 336 1 073 157 333 1 412 826 043 1 254 999 385
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 133 069 922 146 694 948 141 017 450 132 082 175
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 512 040 150 3 140 128 086 3 486 882 094 4 105 669 824
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 795 11 109 12 725 14 488
其他非流动负 55 767 137 115 269 607 114 989 983 115 794 291
影响非流动负债其他科目 0 15 032 797 20 907 415 21 580 719
非流动负债合计 55 776 933 130 313 513 135 910 123 137 389 497
负债合计 2 567 817 082 3 270 441 599 3 622 792 217 4 243 059 321
股东权益  
少数股东权益 862 087 862 087 862 087 862 087
实收资本(或股本) 595 979 092 595 979 092 595 979 092 595 979 092
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 119 951 534 119 951 534 119 951 534 119 951 534
盈余公积 253 569 570 253 569 570 253 569 570 253 569 570
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 910 522 499 1 698 711 622 1 743 229 903 1 441 632 089
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 878 876 884 2 665 956 411 2 712 437 444 2 410 434 736
股东权益合计 2 879 738 971 2 666 818 498 2 713 299 531 2 411 296 823
负债和股东权益总计 5 447 556 054 5 937 260 097 6 336 091 748 6 654 356 144