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2020年02月23日 星期天

宏川智慧(002930)资产负债表

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宏川智慧资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 上市公告 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 79 434 119 48 249 022 99 011 365 99 011 365
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 020 000 600 000 878 000 878 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 37 490 382 46 863 032 35 553 485 35 553 485
其他应收款净额 796 778 588 803 8 255 110 8 255 110
预付账款 299 345 557 193 1 016 407 1 016 407
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 278 171 2 508 373 3 329 352 3 329 352
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 13 073 311 35 787 209 5 827 338 5 827 338
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 135 392 107 135 153 632 153 871 055 153 871 055
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 038 944 033 1 044 237 474 1 097 793 153 1 097 398 394
工程物资 0 0 0 0
在建工程 101 526 605 69 843 706 35 167 154 35 167 154
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 362 219 780 364 079 912 371 256 803 371 256 803
开发支出 0 0 0 0
商誉 200 707 130 200 707 130 200 707 130 200 707 130
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 26 533 348 27 585 126 28 310 966 28 310 966
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 188 293 149 223 602 225 602 225
其他非流动资产 7 196 749 6 266 960 2 121 051 2 121 051
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 737 315 939 1 712 869 530 1 735 958 482 1 735 563 723
资产总计 1 872 708 045 1 848 023 162 1 889 829 537 1 889 434 778
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 300 000 300 000 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 23 088 235 10 256 484 10 646 931 10 646 931
预收账款 702 382 1 320 504 988 589 988 589
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 981 757 4 048 617 7 488 806 7 488 806
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 623 205 11 852 631 5 060 081 4 961 391
应付利息 898 964 829 428 1 350 648 1 350 648
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 171 455 3 848 593 4 098 902 4 098 902
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 80 000 000 80 000 000 175 035 263 175 035 263
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 126 765 999 112 456 258 204 669 220 204 570 530
长期负债  
长期借款 505 245 300 515 245 300 535 210 000 535 210 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 47 714 708 48 112 320 49 307 451 49 307 451
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 352 537 201 267 234 256 234 256
非流动负债合计 553 312 545 563 558 887 584 751 707 584 751 707
负债合计 680 078 544 676 015 145 789 420 927 789 322 237
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 182 468 220 182 468 220 182 468 220 182 468 220
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 605 745 275 605 745 275 605 745 275 605 745 275
盈余公积 25 714 652 18 355 207 18 355 207 18 355 207
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 382 702 127 369 402 262 297 716 913 297 420 844
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 192 629 502 1 172 008 017 1 100 408 610 1 100 112 541
股东权益合计 1 192 629 502 1 172 008 017 1 100 408 610 1 100 112 541
负债和股东权益总计 1 872 708 045 1 848 023 162 1 889 829 537 1 889 434 778