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2019年10月18日 星期五

润都股份(002923)资产负债表

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润都股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 招股说明 招股说明 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 154 951 120 149 528 667 104 575 733
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 19 829 539 36 126 831 31 225 186
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 54 861 254 48 594 304 43 402 271
其他应收款净额 0 5 103 262 4 544 307 3 916 990
预付账款 0 6 683 955 2 428 601 1 820 358
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 101 612 419 83 148 203 63 381 473
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 172 214 516 642 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 355 181 015 343 213 763 324 887 555 248 322 011
长期投资  
可供出售金融资产 0 500 000 500 000 500 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 252 928 606 250 466 291 107 818 159
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 6 627 998 2 200 136 101 432 593
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 23 546 546 23 825 326 24 382 886
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 10 719 531 10 847 337 10 640 690
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 3 157 365 2 611 435 2 219 219
其他非流动资产 0 664 679 1 265 345 4 403 035
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 293 940 562 298 144 724 291 715 870 251 396 582
资产总计 649 121 577 641 358 487 616 603 425 499 718 593
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 29 000 000 33 000 000 43 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 357 286 3 000 000
应付账款 0 32 052 254 38 054 302 27 384 622
预收账款 0 13 677 073 16 409 168 11 904 202
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 3 039 899 2 609 248 1 294 451
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 11 633 277 9 885 021 13 761 968
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 8 664 243 8 676 167 8 929 794
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 12 480 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 101 528 947 110 546 745 108 991 192 109 275 037
长期负债  
长期借款 0 56 245 686 80 000 000 50 400 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 30 103 957 29 424 955 29 322 076
非流动负债合计 80 816 213 86 349 643 109 424 955 79 722 076
负债合计 182 345 160 196 896 388 218 416 146 188 997 113
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 28 577 839 28 577 839 28 577 839
盈余公积 0 39 431 370 39 431 370 30 800 392
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 301 452 891 255 178 070 176 343 249
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 466 776 417 444 462 099 398 187 278 310 721 480
股东权益合计 466 776 417 444 462 099 398 187 278 310 721 480
负债和股东权益总计 0 641 358 487 616 603 425 499 718 593