德赛西威(002920)资产负债表

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德赛西威资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 289 286 120 307 060 193 434 894 500 434 894 506
交易性金融资产 0 0 3 253 600 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 934 786 335 1 233 474 334 701 985 400 701 985 392
应收股利 0 0 0 0
应收利息 913 901 1 528 694 2 054 600 2 054 568
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 048 747 138 962 084 811 1 219 784 700 1 219 784 717
其他应收款净额 13 763 437 16 671 415 11 105 200 11 105 158
预付账款 10 465 136 5 200 567 19 567 300 19 567 342
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 034 427 043 937 939 440 1 196 305 000 1 196 305 045
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 137 426 490 59 979 734 22 050 900 22 050 927
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 471 017 832 3 523 939 188 3 611 001 300 3 611 001 250
长期投资  
可供出售金融资产 19 842 064 19 842 064 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 681 466 17 494 233 5 593 400 5 593 374
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 529 334 150 537 661 844 500 681 100 500 681 122
工程物资 0 0 0 0
在建工程 36 577 682 34 524 281 24 087 600 24 087 620
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 148 201 413 144 420 642 136 908 800 136 908 847
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 107 410 564 104 263 328 101 877 900 101 877 914
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 81 447 419 76 289 675 68 194 100 68 194 070
其他非流动资产 22 362 648 26 770 273 34 592 100 34 592 099
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 956 857 407 961 266 340 871 935 000 871 935 047
资产总计 4 427 875 239 4 485 205 528 4 482 936 300 4 482 936 297
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 796 870 100 997 459 360 754 850 600 754 850 600
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 317 785 446 414 233 063 413 006 600 413 006 601
应付账款 1 044 914 454 951 122 493 1 439 770 000 1 439 769 977
预收账款 4 970 937 5 539 131 8 258 700 8 258 739
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 166 420 656 137 290 587 167 955 300 167 955 270
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 72 395 660 85 358 861 70 938 500 70 938 480
应付利息 5 065 283 6 701 215 2 791 900 2 791 913
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 41 625 862 46 774 362 56 430 800 56 430 782
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 531 608 3 603 923 2 994 500 2 994 506
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 458 771 758 2 650 131 710 2 916 996 900 2 916 996 869
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 298 412 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 373 142 647 350 484 209 289 739 400 289 739 384
非流动负债合计 373 441 059 350 484 209 289 739 400 289 739 384
负债合计 2 832 212 817 3 000 615 918 3 206 736 300 3 206 736 253
股东权益  
少数股东权益 -5 066 127 -5 147 857 -5 306 400 -5 306 418
实收资本(或股本) 450 000 000 450 000 000 450 000 000 450 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 198 261 709 198 261 709 198 261 700 198 261 709
盈余公积 81 923 097 81 923 097 81 923 100 81 923 097
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 870 353 796 759 174 629 551 640 400 551 640 440
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 600 728 549 1 489 737 467 1 281 506 500 1 281 506 462
股东权益合计 1 595 662 422 1 484 589 610 1 276 200 000 1 276 200 044
负债和股东权益总计 4 427 875 239 4 485 205 528 4 482 936 300 4 482 936 297