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2018年02月25日 星期天

名臣健康(002919)资产负债表

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名臣健康资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 招股说明 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 170 886 992 170 886 992 250 909 029
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 3 600 000 3 600 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 28 955 527 28 955 527 11 402 239
其他应收款净额 0 1 234 131 1 234 131 986 278
预付账款 0 8 952 183 8 952 183 4 856 869
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 185 212 669 185 212 669 171 114 837
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 42 055 42 055 42 055
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 0 398 883 569 398 883 569 439 311 313
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 8 312 521 8 312 521 8 633 870
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 50 323 259 50 323 259 53 271 689
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 2 778 216 2 778 216 388 722
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 5 327 674 5 327 674 5 418 284
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 3 471 080 3 471 080 4 239 462
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 6 405 771 6 405 771 5 220 260
其他非流动资产 0 1 627 600 1 627 600 898 790
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 0 78 246 121 78 246 121 78 071 078
资产总计 463 022 900 477 129 690 477 129 690 517 382 391
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 94 146 048 94 146 048 101 939 178
预收账款 0 39 446 033 39 446 033 66 717 347
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 13 810 161 13 810 161 23 690 733
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 6 515 572 6 515 572 5 478 367
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 27 925 013 27 925 013 31 585 051
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 0 181 842 827 181 842 827 229 410 676
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 700 000 700 000 600 000
非流动负债合计 0 700 000 700 000 600 000
负债合计 155 024 000 182 542 827 182 542 827 230 010 676
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 61 063 830 61 063 830 61 063 830
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 167 396 586 167 396 586 167 396 586
盈余公积 0 5 799 976 5 799 976 5 799 976
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 60 326 471 60 326 471 53 111 323
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 307 998 800 294 586 863 294 586 863 287 371 715
股东权益合计 307 998 800 294 586 863 294 586 863 287 371 715
负债和股东权益总计 0 477 129 690 477 129 690 517 382 391