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2019年11月15日 星期五

蒙娜丽莎(002918)资产负债表

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蒙娜丽莎资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 654 733 786 486 718 087 304 537 680 304 537 680
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 183 517 992 131 345 791 284 111 806 284 111 806
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 360 937 080 402 331 473 328 555 670 328 555 670
其他应收款净额 17 992 494 17 640 568 16 464 182 16 464 182
预付账款 8 333 321 6 462 387 6 136 852 6 136 852
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 702 622 681 682 155 086 672 459 091 672 459 091
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 14 510 665 17 432 992 3 954 145 3 954 145
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 942 648 019 1 744 086 383 1 616 219 426 1 616 219 426
长期投资  
可供出售金融资产 19 944 119 25 050 614 28 609 852 28 609 852
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 364 813 349 365 019 109 336 311 873 336 311 873
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 877 398 50 464 167 41 986 933 41 986 933
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 92 197 281 93 216 539 95 269 032 95 269 032
开发支出 68 718 68 718 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 866 810 0 110 005 110 005
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 229 285 8 180 594 6 477 475 6 477 475
其他非流动资产 27 240 000 23 240 000 23 240 000 23 240 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 573 236 960 565 239 740 532 005 170 532 005 170
资产总计 2 515 884 979 2 309 326 123 2 148 224 596 2 148 224 596
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 212 967 610 188 387 345 223 841 174 223 841 174
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 137 077 568 109 624 270 94 293 583 94 293 583
应付账款 629 010 554 554 298 951 484 566 392 484 566 392
预收账款 25 764 191 18 594 172 31 434 995 31 434 995
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 789 103 25 287 137 28 491 259 28 491 259
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 41 947 099 46 330 258 36 734 617 36 734 617
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 327 094 933 331 918 506 330 672 276 330 672 276
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 17 500 000 52 000 000 47 000 000 47 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 420 151 058 1 326 440 639 1 277 034 296 1 277 034 296
长期负债  
长期借款 55 000 000 55 000 000 65 000 000 65 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 570 918 584 866 672 792 672 792
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 295 197 13 575 845 13 443 938 13 443 938
非流动负债合计 67 866 115 69 160 711 79 116 730 79 116 730
负债合计 1 488 017 173 1 395 601 350 1 356 151 026 1 356 151 026
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 118 290 000 118 290 000 118 290 000 118 290 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 333 840 112 333 840 112 333 840 112 333 840 112
盈余公积 31 442 346 31 442 346 31 442 346 31 442 346
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 543 588 009 429 437 472 307 591 167 307 591 167
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 027 867 806 913 724 774 792 073 570 792 073 570
股东权益合计 1 027 867 806 913 724 774 792 073 570 792 073 570
负债和股东权益总计 2 515 884 979 2 309 326 123 2 148 224 596 2 148 224 596