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2018年02月20日 星期二

中欣氟材(002915)资产负债表

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中欣氟材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
报表来源 招股说明 上市公告 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 0 39 005 928 31 005 321 31 005 321
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 14 236 580 5 514 596 5 514 596
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 74 253 053 74 362 972 74 362 972
其他应收款净额 0 3 758 667 3 954 364 3 954 364
预付账款 0 3 049 627 3 637 876 3 637 876
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 63 808 554 58 369 394 58 369 394
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 76 640 189 766 189 766
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 198 189 000 198 189 048 177 034 290 177 034 290
长期投资  
可供出售金融资产 0 17 000 000 17 000 000 17 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 244 477 788 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 0 414 049 242 716 759 242 716 759
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 414 049 414 049
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 19 877 723 20 514 307 20 514 307
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 1 830 192 2 750 415 2 750 415
其他非流动资产 0 1 210 635 652 249 652 249
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 284 810 400 284 810 386 284 047 779 284 047 779
资产总计 482 999 400 482 999 434 461 082 070 461 082 070
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 120 300 000 98 800 000 98 800 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 14 000 000 12 535 646 12 535 646
应付账款 0 34 640 785 46 372 924 46 372 924
预收账款 0 357 574 1 109 578 1 109 578
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 0 4 673 325 3 910 260 3 910 260
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 0 4 706 544 5 193 621 5 193 621
应付利息 0 163 528 141 905 141 905
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 0 40 287 90 001 90 001
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 178 882 000 178 882 042 168 153 935 168 153 935
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 7 074 562 7 588 686 7 588 686
非流动负债合计 7 074 600 7 074 562 7 588 686 7 588 686
负债合计 185 956 600 185 956 604 175 742 621 175 742 621
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 0 84 000 000 84 000 000 84 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 0 43 634 130 43 634 130 43 634 130
盈余公积 0 21 937 854 21 937 854 21 937 854
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 0 147 470 846 135 767 464 135 767 464
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 297 042 800 297 042 830 285 339 448 285 339 448
股东权益合计 297 042 800 297 042 830 285 339 448 285 339 448
负债和股东权益总计 0 482 999 434 461 082 070 461 082 070