庄园牧场(002910)资产负债表

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庄园牧场资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 407 401 548 408 606 271 408 606 271 277 352 018
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 36 379 751 23 324 038 23 324 038 14 036 182
其他应收款净额 21 966 594 8 583 202 8 583 202 8 459 134
预付账款 3 958 832 6 540 243 6 540 243 8 638 086
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 454 056 54 567 468 54 567 468 75 056 151
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 96 698 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 542 257 478 501 621 221 501 621 221 383 541 571
长期投资  
可供出售金融资产 33 720 671 33 720 671 33 720 671 33 720 671
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 622 464 431 632 609 457 632 609 457 649 886 647
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 731 927 34 773 219 34 773 219 32 991 483
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 145 204 394 128 514 902 128 514 902 126 289 067
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 19 107 229 18 908 505 18 908 505 18 983 267
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 599 256 1 701 894 1 701 894 1 643 755
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 815 691 3 955 320 3 955 320 4 108 357
其他非流动资产 57 506 208 80 991 208 80 991 208 90 423 076
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 914 149 806 935 175 176 935 175 176 958 046 322
资产总计 1 456 407 284 1 436 796 397 1 436 796 397 1 341 587 893
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 380 000 000 380 000 000 380 000 000 300 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 19 492 582 28 495 094 28 495 094 4 000 000
应付账款 121 256 603 92 701 160 92 701 160 105 355 779
预收账款 5 051 929 4 108 152 4 108 152 20 289 630
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 088 966 4 894 039 4 894 039 6 575 436
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 10 425 100 10 425 100 0
应交税费 9 425 287 10 154 463 10 154 463 18 888 594
应付利息 401 281 305 456 305 456 431 894
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 106 765 20 516 374 20 516 374 18 601 047
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 5 063 764 5 063 764 6 151 330
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 2 286 776 19 563 109 19 563 109 7 000 000
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 558 110 188 576 226 711 576 226 711 487 293 709
长期负债  
长期借款 24 500 000 29 634 369 29 634 369 44 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 046 639 2 375 188 2 375 188 3 303 196
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 45 844 904 41 008 993 41 008 993 46 256 278
非流动负债合计 97 391 543 73 018 550 73 018 550 94 059 474
负债合计 655 501 731 649 245 261 649 245 261 581 353 183
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 140 500 000 140 500 000 140 500 000 140 500 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 242 972 723 246 127 082 246 127 082 246 127 082
盈余公积 30 473 006 30 473 006 30 473 006 28 203 413
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 386 959 825 370 451 049 370 451 049 345 404 215
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 800 905 554 787 551 137 787 551 137 760 234 710
股东权益合计 800 905 554 787 551 137 787 551 137 760 234 710
负债和股东权益总计 1 456 407 284 1 436 796 397 1 436 796 397 1 341 587 893