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2019年10月23日 星期三

德生科技(002908)资产负债表

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德生科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 129 123 702 157 882 848 157 882 848 198 041 828
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 630 000 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 248 493 739 215 172 700 215 172 700 173 088 631
其他应收款净额 7 004 051 6 679 078 6 679 078 5 419 775
预付账款 2 737 423 3 462 881 3 462 881 4 291 337
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 106 350 213 100 281 390 100 281 390 93 060 097
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 639 660 639 660 32 380
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 494 339 128 484 118 557 484 118 557 473 934 047
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 21 438 061 22 249 870 22 249 870 25 002 128
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 304 406 1 369 230 1 369 230 1 498 876
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 567 614 1 896 821 1 896 821 2 516 202
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 229 705 5 229 705 5 229 705 4 855 681
其他非流动资产 3 624 000 3 335 849 3 335 849 3 052 830
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 33 163 787 34 081 474 34 081 474 36 925 718
资产总计 527 502 915 518 200 031 518 200 031 510 859 765
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 10 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 15 455 850 15 455 850 5 033 580
应付账款 105 766 194 78 347 533 78 347 533 99 978 487
预收账款 3 645 445 2 662 039 2 662 039 1 482 793
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 544 383 4 976 474 4 976 474 8 556 139
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 509 497 9 362 648 9 362 648 8 990 129
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 850 785 741 755 741 755 2 725 759
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 135 316 305 141 546 298 141 546 298 156 766 887
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
影响非流动负债其他科目 190 727 0 0 0
非流动负债合计 1 690 727 1 500 000 1 500 000 1 500 000
负债合计 137 007 032 143 046 298 143 046 298 158 266 887
股东权益  
少数股东权益 98 875 101 719 101 719 107 182
实收资本(或股本) 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 187 001 977 187 001 977 187 001 977 187 001 977
盈余公积 14 056 856 14 056 856 14 056 856 12 145 909
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 89 338 175 73 993 182 73 993 182 53 337 810
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 390 397 007 375 052 015 375 052 015 352 485 696
股东权益合计 390 495 882 375 153 733 375 153 733 352 592 878
负债和股东权益总计 527 502 915 518 200 031 518 200 031 510 859 765