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2020年01月20日 星期一

华森制药(002907)资产负债表

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华森制药资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 95 038 194 88 447 121 88 447 121 85 210 428
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 80 402 257 87 132 058 87 132 058 91 584 926
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 163 576 138 150 542 211 150 542 211 165 862 097
其他应收款净额 6 418 436 5 759 213 5 759 213 5 171 617
预付账款 8 148 124 9 292 601 9 292 601 5 064 446
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 44 088 730 37 752 622 37 752 622 42 586 219
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 828 445 1 473 857 1 473 857 1 184 315
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 400 500 324 380 399 682 380 399 682 396 664 048
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 761 702 11 885 339 11 885 339 12 259 061
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 135 010 304 137 040 459 137 040 459 140 678 547
工程物资 0 0 0 0
在建工程 79 796 436 63 159 244 63 159 244 22 655 654
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 77 917 175 79 855 447 79 855 447 75 901 376
开发支出 0 0 0 2 023 988
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 374 674 474 203 474 203 566 055
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 997 230 1 603 384 1 603 384 1 574 585
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 306 857 520 294 018 077 294 018 077 255 659 266
资产总计 707 357 844 674 417 759 674 417 759 652 323 314
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 17 000 000 22 000 000 22 000 000 45 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 38 890 702 51 969 175 51 969 175 61 687 952
预收账款 2 543 291 5 044 561 5 044 561 6 662 085
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 610 446 4 695 592 4 695 592 4 951 175
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 17 208 155 12 777 805 12 777 805 9 832 553
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 72 934 688 70 395 252 70 395 252 62 773 023
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 153 187 281 166 882 384 166 882 384 190 906 788
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 0 0
负债合计 153 187 281 166 882 384 166 882 384 190 906 788
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 367 379 367 379 367 379 367 379
盈余公积 17 434 797 17 434 797 17 434 797 17 434 797
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 176 368 386 129 733 198 129 733 198 83 614 350
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 554 170 563 507 535 375 507 535 375 461 416 526
股东权益合计 554 170 563 507 535 375 507 535 375 461 416 526
负债和股东权益总计 707 357 844 674 417 759 674 417 759 652 323 314