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2020年02月18日 星期二

金逸影视(002905)资产负债表

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金逸影视资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
报表来源 季报 招股说明 招股说明 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 791 715 571 671 386 248 733 973 702 445 612 209
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 1 170 611 0 0
应收利息 0 108 171 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 109 564 398 134 692 297 84 868 330 126 951 587
其他应收款净额 196 385 968 186 945 927 167 207 793 158 247 442
预付账款 155 582 885 132 018 752 137 795 590 37 623 371
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 23 641 852 28 378 996 25 989 353 19 041 619
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 4 398 336 6 446 164 6 269 473 0
其他流动资产 0 25 065 263 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 281 289 010 1 310 924 898 1 156 104 241 787 476 230
长期投资  
可供出售金融资产 9 706 129 9 706 129 9 706 129 10 156 129
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 646 646 2 994 612 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 31 554 084 28 010 880 21 657 967 28 404 820
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 626 204 237 646 995 182 669 088 789 611 324 872
工程物资 0 0 0 0
在建工程 156 361 484 78 153 494 63 883 529 109 220 534
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 15 716 377 17 140 280 17 401 091 9 328 889
开发支出 0 0 0 0
商誉 444 992 444 992 444 992 444 992
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 225 196 585 246 959 383 283 315 354 310 326 675
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 165 585 3 578 787 2 836 054 3 788 787
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 068 349 473 1 031 635 773 1 071 328 516 1 082 995 698
资产总计 2 349 638 483 2 342 560 671 2 227 432 758 1 870 471 928
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 45 161 879 39 845 171 59 664 620 49 479 428
应付账款 267 786 737 237 801 186 245 043 051 346 266 462
预收账款 259 472 705 258 976 927 247 655 064 252 498 540
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 533 447 16 405 360 26 542 287 38 842 073
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 50 332 489 50 372 146 50 323 539
应交税费 17 993 046 24 198 622 36 156 823 40 637 626
应付利息 720 560 747 710 725 104 581 309
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 23 026 436 25 730 860 26 902 657 19 174 453
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 36 350 000 56 666 667 41 466 667 119 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 217 823 787 215 276 830 214 533 881 156 758 775
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 937 868 596 975 981 821 999 062 301 1 124 062 204
长期负债  
长期借款 400 655 556 400 655 556 360 588 889 74 722 222
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 400 655 556 400 655 556 360 588 889 74 722 222
负债合计 1 338 524 152 1 376 637 376 1 359 651 190 1 198 784 427
股东权益  
少数股东权益 3 366 098 3 765 553 3 876 994 3 259 889
实收资本(或股本) 126 000 000 126 000 000 126 000 000 126 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 17 234 216 17 234 216 17 234 216 17 234 216
盈余公积 63 000 000 63 000 000 63 000 000 47 478 941
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 801 514 018 755 923 526 657 670 358 477 714 455
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 007 748 234 962 157 742 863 904 574 668 427 612
股东权益合计 1 011 114 332 965 923 295 867 781 567 671 687 501
负债和股东权益总计 2 349 638 483 2 342 560 671 2 227 432 758 1 870 471 928