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2020年01月22日 星期三

宇环数控(002903)资产负债表

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宇环数控资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
资产  
流动资产  
货币资金 142 508 084 131 237 111 122 863 817 122 863 817
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 167 508 1 857 508 3 331 402 3 331 402
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 125 217 374 96 184 560 99 269 447 99 269 447
其他应收款净额 2 099 052 337 183 357 359 357 359
预付账款 10 665 813 5 920 058 2 201 563 2 201 563
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 69 315 927 76 945 263 75 201 049 75 201 049
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 16 761 0 2 894 359 2 894 359
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 350 990 519 312 481 683 306 118 996 306 118 996
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 54 753 749 55 421 463 46 750 483 46 750 483
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 051 852 1 477 610 7 173 529 7 173 529
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 57 615 030 58 191 552 56 365 307 56 365 307
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 84 622 84 622
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 087 361 2 087 361 2 405 728 2 405 728
其他非流动资产 155 660 528 205 155 660 155 660
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 116 663 653 117 706 192 112 935 330 112 935 330
资产总计 467 654 172 430 187 874 419 054 326 419 054 326
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 41 094 114 22 727 420 13 683 594 13 683 594
应付账款 52 701 767 42 606 388 27 402 323 27 402 323
预收账款 6 808 868 13 348 471 17 465 802 17 465 802
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 476 299 389 421 3 458 765 3 458 765
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 7 611 945 10 628 662 26 693 459 26 693 459
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 468 823 328 223 1 495 319 1 495 319
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 109 161 816 90 028 584 90 199 261 90 199 261
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 203 793 16 303 945 21 689 108 21 689 108
非流动负债合计 14 203 793 16 303 945 21 689 108 21 689 108
负债合计 123 365 609 106 332 530 111 888 369 111 888 369
股东权益  
少数股东权益 15 958 326 15 990 480 17 504 937 17 504 937
实收资本(或股本) 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 46 770 672 46 770 672 46 770 672 46 770 672
盈余公积 22 102 631 22 102 631 22 102 631 22 102 631
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 176 915 456 156 937 564 139 625 780 139 625 780
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 328 330 238 307 864 864 289 661 019 289 661 019
股东权益合计 344 288 564 323 855 345 307 165 956 307 165 956
负债和股东权益总计 467 654 172 430 187 874 419 054 326 419 054 326