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2020年01月27日 星期一

川恒股份(002895)资产负债表

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川恒股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 455 978 835 230 158 944 199 771 844 286 545 800
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 27 725 010 22 896 005 8 461 518 8 075 100
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 57 003 849 65 019 577 41 401 627 39 301 200
其他应收款净额 11 247 516 3 165 174 3 391 729 2 154 600
预付账款 32 551 903 16 911 483 22 247 083 20 081 600
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 252 067 678 222 357 340 271 060 668 285 147 000
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 10 012 922 5 220 442 9 859 199 14 062 300
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 846 587 714 565 728 963 556 193 668 655 367 700
长期投资  
可供出售金融资产 25 881 560 25 881 560 25 881 560 25 881 600
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 069 317 044 1 069 281 794 1 065 999 589 1 065 482 300
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 311 075 640 309 427 921 317 450 625 329 049 900
工程物资 3 237 364 2 960 356 906 958 2 823 200
在建工程 20 122 532 15 286 229 9 406 594 4 144 200
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 95 879 124 96 594 730 95 607 920 96 241 200
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 604 24 812 44 019 63 200
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 408 431 4 416 314 4 239 393 4 790 800
其他非流动资产 10 498 571 10 753 025 9 903 496 4 761 400
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 540 425 871 1 534 626 741 1 529 440 153 1 533 237 800
资产总计 2 387 013 585 2 100 355 704 2 085 633 822 2 188 605 500
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 248 000 000 261 000 000 300 000 000 280 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 9 000 000 5 000 000 10 000 000 18 000 000
应付账款 62 468 494 55 659 762 57 182 002 85 819 400
预收账款 14 033 859 7 003 787 11 336 171 44 485 400
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 677 875 8 628 549 8 174 240 20 254 900
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 133 023 5 807 229 1 327 203 837 700
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 18 299 176 10 885 292 10 565 743 10 814 800
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 564 745 3 564 745 3 569 745 3 574 700
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 368 177 173 357 549 365 402 155 105 463 786 900
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 117 908 925 117 908 925 117 908 925 117 908 900
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 18 348 757 19 951 443 19 929 129 20 806 800
非流动负债合计 136 257 682 137 860 368 137 838 054 138 715 700
负债合计 504 434 854 495 409 732 539 993 159 602 502 700
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 400 010 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 675 519 484 475 540 084 475 540 084 475 540 100
盈余公积 22 800 150 22 800 150 22 800 150 22 800 200
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 784 058 913 745 738 145 687 300 429 727 762 600
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 882 578 731 1 604 945 972 1 545 640 663 1 586 102 800
股东权益合计 1 882 578 731 1 604 945 972 1 545 640 663 1 586 102 800
负债和股东权益总计 2 387 013 585 2 100 355 704 2 085 633 822 2 188 605 500