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2019年10月19日 星期六

华通热力(002893)资产负债表

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华通热力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 招股说明 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 319 892 269 56 781 182 100 468 248 250 592 713
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 221 790 494 255 210 245 295 673 527 237 273 751
其他应收款净额 51 591 252 47 925 182 48 853 615 40 646 225
预付账款 5 953 257 5 377 147 518 455 10 795 058
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 72 053 313 58 574 208 59 374 905 77 946 267
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 083 279 1 502 773 1 502 773 4 163 156
其他流动资产 33 345 328 15 564 401 22 956 079 3 740 977
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 705 709 193 440 935 138 529 347 603 625 158 147
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 25 093 642 25 453 319 25 812 997 26 172 674
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 4 117 138 3 559 712 3 559 712 5 272 931
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 343 713 178 350 758 857 355 695 297 362 144 959
工程物资 0 0 0 0
在建工程 97 999 507 66 368 722 43 779 700 38 488 258
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 748 607 3 874 716 3 988 353 4 120 678
开发支出 527 561 527 561 527 561 527 561
商誉 4 371 968 4 371 968 4 371 968 4 371 968
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 181 142 685 180 360 252 179 719 771 171 355 935
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 980 083 19 950 761 21 416 066 20 200 614
其他非流动资产 35 270 266 13 268 675 7 624 142 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 715 964 634 668 494 543 646 495 568 632 655 579
资产总计 1 421 673 826 1 109 429 681 1 175 843 171 1 257 813 726
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 297 863 899 308 001 395 310 405 800 174 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 116 194 184 137 322 301 133 918 215 122 580 256
预收账款 196 765 914 17 515 374 6 943 543 360 536 092
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 139 855 9 473 953 17 128 001 15 656 397
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 916 193 37 832 669 62 002 827 37 600 821
应付利息 0 0 310 644 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 146 911 4 022 977 6 479 921 8 437 449
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 90 995 613 41 005 271 40 757 650 40 515 008
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 192 878 8 347 150 8 200 014 7 668 561
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 734 215 446 563 521 091 586 146 615 766 994 585
长期负债  
长期借款 0 51 250 371 52 888 148 53 825 926
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 38 770 784 29 189 415 36 227 461 47 020 921
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 59 347 910 49 587 816 49 876 037 45 498 090
非流动负债合计 98 118 694 130 027 602 138 991 646 146 344 936
负债合计 832 334 140 693 548 693 725 138 261 913 339 522
股东权益  
少数股东权益 13 333 847 15 087 813 14 350 964 16 885 410
实收资本(或股本) 120 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 260 668 639 73 054 174 73 054 174 73 054 174
盈余公积 8 328 207 12 184 314 15 671 283 5 459 182
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 187 008 993 225 554 687 257 628 490 159 075 438
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 576 005 839 400 793 175 436 353 946 327 588 794
股东权益合计 589 339 686 415 880 988 450 704 910 344 474 204
负债和股东权益总计 1 421 673 826 1 109 429 681 1 175 843 171 1 257 813 726