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2019年10月16日 星期三

东方嘉盛(002889)资产负债表

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东方嘉盛资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
资产  
流动资产  
货币资金 2 410 051 957 3 552 823 979 0 2 556 691 886
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 669 865 4 039 292 0 0
应收利息 51 636 984 53 290 345 0 39 362 972
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 788 586 202 2 096 913 617 0 2 773 720 398
其他应收款净额 205 061 452 182 043 011 0 160 731 515
预付账款 57 654 844 59 118 047 0 39 718 315
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 81 393 168 62 138 405 0 62 083 321
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 326 190 326 190 0 2 094 474
其他流动资产 1 518 298 147 900 366 311 0 1 662 231 825
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 113 678 808 6 911 059 196 0 7 296 634 705
长期投资  
可供出售金融资产 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 1 871 333
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 224 741 787 225 864 869 0 229 903 324
工程物资 0 0 0 0
在建工程 73 645 283 486 0 73 645
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 62 452 708 63 035 513 0 64 846 365
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 604 311 384 022 0 652 381
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 720 489 1 307 698 0 2 167 106
其他非流动资产 4 625 352 4 174 491 0 3 433 188
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 299 218 293 300 050 079 0 307 947 342
资产总计 7 412 897 102 7 211 109 274 8 117 148 900 7 604 582 047
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 526 169 212 4 164 166 091 0 4 070 989 631
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 2 468 099 518 2 069 863 634 0 2 533 403 343
预收账款 67 704 445 58 353 789 0 57 923 993
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 965 732 3 129 845 0 6 651 525
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 8 458 817 18 347 891 0 38 010 924
应付利息 21 408 352 10 039 213 0 10 121 001
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 937 210 8 009 274 0 78 712 398
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 000 000 2 000 000 0 2 228 319
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 107 743 285 6 333 909 737 0 6 798 041 134
长期负债  
长期借款 24 136 020 24 136 020 0 25 136 020
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 227 548
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 324 567 3 621 483 0 4 365 056
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 164 229 6 201 729 0 6 276 729
非流动负债合计 35 624 815 33 959 231 0 36 005 353
负债合计 6 143 368 100 6 367 868 968 7 292 973 900 6 834 046 486
股东权益  
少数股东权益 998 558 480 736 0 169 288
实收资本(或股本) 138 101 429 103 571 429 0 103 571 429
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 484 262 919 113 026 405 0 113 026 405
盈余公积 52 259 006 52 259 006 0 52 259 006
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 593 907 090 573 902 730 0 501 509 433
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 268 530 444 842 759 570 824 175 100 770 366 273
股东权益合计 1 269 529 002 843 240 307 824 175 100 770 535 561
负债和股东权益总计 7 412 897 102 7 211 109 274 0 7 604 582 047